Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

не сходится баланс,я бухгалтер на первичке,ранее не составляла,помогите найти ошибку

Регина  63e0  
19.01.2021, 13:09
Так получилось,что бухгалтер экстрнно ушел и на меня легла сдача отчетности,помогите,пожалуйста найти ошибку 
Вложения:
открыть | скачать - eu9foqtJuJI.jpg (384.4 KB)
открыть | скачать - Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г..xls (27.5 KB)
avatar 19.01.2021, 13:54
Регина,

по вашей оборотке у меня получилась валюта баланса для актива и пассива 6020139,96

что бы найти ошибку, нужно оборотку сделать с развернутым сальдо (тогда и валюта баланса будет другой)
и сделать расшифровки строк 1230 и 1520 ( встаете на них и жмете расшифровка, а потом крыжите суммы из расшифровки с обороткой с развернутым сальдо.
Регина  63e0  
19.01.2021, 14:02
не поняла как сделать оборотку с развернутым сальдо
Расшифровка строк так?
Вложения:
открыть | скачать - расшифровка 1520.mxl (611 KB)
открыть | скачать - расшифровка 1230.mxl (879.6 KB)
Регина  63e0  
19.01.2021, 14:33
Владимир,вот что получилось по валюте 
Вложения:
открыть | скачать - GpymOLejxC0.jpg (71.1 KB)
avatar 19.01.2021, 15:11
Регина
Владимир,вот что получилось по валюте 
валюта баланса это итоговые показатели сальдо по всем счетам

то есть берем оборотку с показателем сальдо на 31.12.2020 , крыжим кажду сумму и должно получиться то что показанно в балансе.
если этого не получается, то значит что то не так

1) у вас когда формируете ОСВ за год, в настройках не поставлена галочка развернутое сальдо.

у вас какая 1 с ? 1 с 8.3 , тогда около кнопочки сформировать есть настройки. там нужно найти поле куда омжно поставить развернутое сальдо.

2) бывает что нужно добавить развернтуое сальдо пока каждому счету отдельно. 
это нужно сделать по счетам, по которым отражаются расчеты с кем то 
например 60 ,62,68,69,71,73,75 счета.


потом берем расшифровку строк, только сохраняем ее не в формате xml или mxl  а в том который можно прочесть, например exel или вообще просто сохранить картинку.

.
так вот сформировали оборотку на 31.12.2020 с развернутым сальдо, открыли расшифровку строк и сверяете все ли циферки из дебетового и кредитового сальдо попали в баланс. 

можно карандашом на распечатнном документе.

а можно сохранить в эксельке и цветом отмечать ту сумму в оборотке ,которая попала в баланс.
так и найдете то что не попала.

Можно попробовать к вам подключить по удаленке. но я смогу только в конце недели.
сейчас сами попробуйте или может кто то еще подключиться.

или присылайте осв с развернутом сальдо и расшифровки строк.

P.S. наименование организации не обязательно указывать его можно предварительно удалить, прежде чем тут размещать. Впрочем в этом ничего страшного, все равно отчетность в ГИР БО попадет.
Регина  63e0  
19.01.2021, 15:20
Владимир,попробую сейчас посравнивать как вы описали,большое спасибо
организация старая,ей практически не пользуются,держат из за 3х контрагентов,поэтому из за названия нечего переживать смайлик
Вложения:
открыть | скачать - Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г..xls (28 KB)
avatar 19.01.2021, 15:20
Регина,
вот пример сбора сумму по оборотке которую вы с самого начала собрали

еще в оборотке в настройка лучше уберите показатели НУ, там тоже галочку надо убрать
так проще баланс проверять
Вложения:
открыть | скачать - Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г..xls (48 KB)
Регина  63e0  
19.01.2021, 15:22
Владимир,
Вложения:
открыть | скачать - актив.xlsx (9.4 KB)
Регина  63e0  
19.01.2021, 15:26
Владимир,
Вложения:
открыть | скачать - пассив.xlsx (34.5 KB)
avatar 19.01.2021, 15:27
Регина, сейчас посчитаю
Регина  63e0  
19.01.2021, 15:37
Владимир,вро (я не очень разбираюсь) 68.04.2 нет в расшифровке баланса.
Но как это исправить я не знаю

как раз сумма оринтировочно подходящая 
Регина  63e0  
19.01.2021, 15:38
Владимир, заранее извиняюсь за свою некомпетентность, я в этих вопросах новичок и надесю больше мне не придется подобные вещи делать
просто подвел основной бухгалтер  
avatar 19.01.2021, 16:14
Регина,
в общем вот что думаю

вариантов несколько

1) нужно перепровести и перезакрыть весь год.
и заново заполнить баланс, посмотреть не исправилась ли ошибка

в идеале, нужно проверить все оборотки по счетам счета 60,62,76 предварительно заходим в настройки оборотки например 60 , захожим в закладки групировка , там ставим галочку в контрагентах, договрах, документы расчета и формируем оборотку с разбивкой по субсчетам и смотрим нет ли где нибудь сальдо и по дебету и по кредиту по одному договору на счете 60.01
или тоже самое на счете 60.02


2) руками исправьте эту сумму ( это не правильно, сложно сказать какие показатели вообще правильные)

3) при формировании ОСВ за год . нужно в настройках в закладке развернутое сальдо , добавить счет 60, 62, 68 01, 68.02 ( и так по каждому сусбчету) так же по счетам 68.04.01. 
и по 69.01
по 76,05   76.09 


иначе оборотка не сходится с расшифровками и балансом, и не совсем ясно что не попадает в баланс.

Но скорее всего, после перепроведения 2020 года и перезакрытия у вас все сойдется
Регина  63e0  
19.01.2021, 16:26
Владимир, перепроведение не помогает
ввела в ручную эту сумму и баланс тогда сходится, попробую еще поискать в чем проблема, если не найду, то так и придется сдавать в суммой введённой в ручную
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
avatar 19.01.2021, 16:36
Регина,
обычно такие нестыковки
или что то не перепровелось
или счет с субсчетом добавлен вручную
или какой то счет 26,44 ,90,91 не закрыт или счет 000
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **    **  **    **  ********  
 **    **   **  **   ***   **   **  **   **     ** 
     **      ****    ****  **    ****    **     ** 
    **        **     ** ** **     **     ********  
   **         **     **  ****     **     **     ** 
   **         **     **   ***     **     **     ** 
   **         **     **    **     **     ********  
Сообщение: