Аванкор:Доверительное Управление 2.0

«Аванкор: Доверительное управление» — решение предназначено для автоматизации: учета финансовых вложений собственных средств, учета средств доверительного управления, учета операций доверительного управления, страховых резервов (ЦК СРО, ИДУ, ПН ПФР, ПР НПФ), физических и юридических лиц. Ведение учета в системе осуществляется согласно всем регламентированным операциям и требованиям к ведению отчетности. Система разработана на технологической платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

Основные преимущества системы:

• готовая методология учета по ЕПС;
• регламентированная отчетность;
• интеграция с внешними сервисами (Интерфакс);
• интеграция с системой «БНФО»;

Решение обеспечивает формирование обмена данными по принципу «Управляющий – Учредитель» (возможность обмена данными между УК и НПФ, УК и Страховыми компаниями) Подробнее, о переходе на ЕПС для НФО и механизмах для ведения учета по ЕПС:

Описание уровня автоматизации ведения бухгалтерского учета финансовых вложений, реализованного в программе «Аванкор: Доверительное управление».

• Учет с применением Единого плана счетов с использованием гибкой настройки учетной политики по ЕПС; 
• Автоматизировано создание (открытие) лицевых счетов аналитического учета ценных бумаг при проведении документов;
• Автоматизирована нумерация лицевых счетов, с возможностью настроить различные варианты формирования
• номера лицевого счета для каждого портфеля;
• Реализована возможность формирования основных аналитических и синтетических отчетов по ЕПС: ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета, карточка счета
• и отчет о проводках и другие по бухгалтерскому учету;
• Автоматизирована загрузка котировок;
• Автоматизировано отражение операций с активами в учете по ЕПС (поступление и списание ЦБ, начисление  и погашение купонного дохода, и др);
• Автоматизировано формирование всех основных операций по банку,  начисление % по банковским счетам, операции по сделкам МНО, корректировки
• ЭСП;
• Реализована загрузка данных от управляющих компаний.

Особенности системы:

• Полное соответствие нормативным актам ЦБ РФ. Поддержка всех изменений регулятора и организатора торгов;
• Сохранение имеющейся учетно-информационной инфраструктуры за счет поддержки Системой АВАНКОР механизмов обмена данными с интерфейсами наиболее популярных систем учета;
• Механизмы синхронизации справочной информации, интеграция с поставщиками данных (ММВБ, RU Data и т.д.);
• Механизм контроля допустимого уровня риска для клиента по Договору ДУ, согласно положения ЦБ N 482-П от 3 августа 2015г.;
• Полный регламентированный учет инвестиционной деятельности НПФ и Страховых компаний с любыми видами инструментов фондового рынка, в том числе в рамках требований ОСБУ Банка России, предъявляемых к НФО (в частности, 527-П, 526-П, 4282-У);
• Параллельный и независимый учет по следующим регистрам: РСБУ, Налоговый учет, Внутренний учет, Управленческий учет, Учет по Единому плану счетов, Налоговый учет по Единому плану счетов;
• Автоматическое формирование Лицевых счетов ЕПС как по предустановленной методологии, так и в зависимости от потребностей Клиента.
• Возможность сверки показателей (ЭСП, Справедливая стоимость и тд) по встроенным справкам расчета;
• Формирование регламентированной финансовой (бухгалтерской и налоговой) отчетности и отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг;
• Ведения раздельного учета портфелей ценных бумаг с возможностью консолидации отчетности по клиенту ДУ;
• Комплексное выполнение регламентных процедур закрытия месяца;
• Расширенная управленческая аналитика портфелей ценных бумаг;
• Полноценный внутренний учет, соответствующий положению 577-П.

Подробнее, на www.avancore.ru