Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Счет 91!!!
Я уже задавала этот вопрос, но никто не смог ответить по существу:
ввожу остатки вручную в бухгалтерию 8.1. на 31/03/2008г. В первом квартале имела место реализация материалов, выручка от которой идет на 91 счет.В общем в 1С были следующие проводки по реализации:
Д62 к91.1 - 188280,18
Д91.2 К68.2 - 28720,73
Д91.2 К10.1 - 143114,76
Если ввожу остатки:
д91,2 К000 - 171835,39
Д000 К91,1 - 188280,18,
то в отчете о прибылях и убытках формирует прочие доходы - 188280,18
прочие расходы - 171835,39;
а надо:
прочие доходы - 159559,45
прочие расходы - 143114,76.
как же правильно внести остатки по этому злополучному 91 счету???
ввожу остатки вручную в бухгалтерию 8.1. на 31/03/2008г. В первом квартале имела место реализация материалов, выручка от которой идет на 91 счет.В общем в 1С были следующие проводки по реализации:
Д62 к91.1 - 188280,18
Д91.2 К68.2 - 28720,73
Д91.2 К10.1 - 143114,76
Если ввожу остатки:
д91,2 К000 - 171835,39
Д000 К91,1 - 188280,18,
то в отчете о прибылях и убытках формирует прочие доходы - 188280,18
прочие расходы - 171835,39;
а надо:
прочие доходы - 159559,45
прочие расходы - 143114,76.
как же правильно внести остатки по этому злополучному 91 счету???
|
Спасибо большое, Геннадий!
*
*|
|