Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Семинар:

Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Город: Москва
Начало: 27 мая 2019 г., в 10:00 (осталось 8 дней)
Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

Место проведения:

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская.

Продолжительность:

27-29 Мая 2019 с 10:00 до 17:30 (Посмотреть другие даты)

Семинар поможет решить практические задачи:

  • создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
  • адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
  • проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
  • интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.

В результате обучения участники:

  • освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
  • приобретут навык оценки будущих рисков,
  • изучат основные этапы бизнес - анализа,
  • изучат моделирование операционных финансовых решений,
  • освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
  • научаться практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.

Причины, по которым семинар будет полезен:

  • вы делаете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
  • вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
  • вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.

Посещение семинара поможет:

  • более точно делать прогноз по ключевым затратам;
  • проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
  • разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
  • приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
  • научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.

Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.

На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Программа:

День 1.

Цепочка моделей.

  • Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
  • Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
  • Подготовка прогноза по продажам.
  • Основные ограничения для производственного плана.
  • Финансовая модель.
  • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

  • Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
  • Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
  • Отсутствие кассовых разрывов.
  • Оценка будущих рисков.
  • Формирование сценария по выходу из бизнеса.
  • Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

  • Модель товародвижения от поставщика до клиента.
  • Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
  • Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
  • Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
  • Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.

Моделирование операционных решений. Объемы продаж, цены, рентабельность продаж.

  • Анализ прошлых периодов.
  • Система бизнес анализа как основной поставщик корректных данных.
  • Этапы бизнес-анализа: организация хранилища данных, выгрузка данных из учётных систем.
  • Особенности использования Excel для моделирования.
  • Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам.
  • Анализ продаж за прошлый период, формирование трендов, выявление основных влияющих факторов.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

  • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
  • Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
  • Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
  • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
  • Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
  • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
  • Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

День 3.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования: формирование технического задания, подготовка данных, структура, дизайн и построение финансовой модели.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

Подведение итогов.

Практические задания:

  • Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
  • Оценка успешности бизнеса.
  • Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
  • Моделирование финансового состояния в Excel.
  • Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Преподаватель:

СЕРОВ Михаил Алексеевич, ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович

Документ по окончании обучения:

Сертификат об участии в семинаре.

Стоимость:

35 800 руб.

Контакты:

Получить более подробную информацию и записаться на семинар можно на сайте организатора, по телефону +7 (495) 134-41-42 или по электронной почте tng@fcaudit.ru.

Организатор: Учебный Центр "ФинКонт"
Учебный Центр "ФинКонт"

Адрес: Россия, Москва, ул. Бауманская, д.6, стр.2, бизнес- центр «Виктория Плаза», 9 этаж, офис 909.
Тел.: 8800 234 5522; +7 (495) 134-41-42; +7 (812)213-18-19
Сайт: www.fcaudit.ru

Оформление заявки (будет отправлена организатору)
Ваше имя *
E-mail *
Телефон *
Вопросы
Защита
от спама *
* - поля, обязательные для заполнения
Размещено на сайте: 19.04.2019 Осталось дней: 8 Просмотров: 327 Версия для печати
Календарь обучения
(Финансы):
Май 2019   *
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию