Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Аванкор:Паевые Фонды

Платная: от 69 900 руб.
Аванкор:Паевые Фонды

«Аванкор: Паевые фонды» — решение для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8». Продукт разработан для автоматизации учета всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов.

Возможности учета:

  • учет недвижимости;
  • учет ценных бумаг;
  • учет срочного рынка;
  • учет аренды;
  • учет денежных требования (займов, ипотечных закладных).

Основные преимущества системы:

  • автоматическое создание регламентированной отчетности для регулятора;
  • контроль состава и структуры фонда;
  • возможности интеграции с различными сервисами (загрузка курсов валют, загрузка котировок);
  • все необходимые инструменты для ведения ОПИФ, ЗПИФ;
  • гибкость конфигурации.

Основные возможности системы: 

  • регламентированная отчетность; 
  • выгрузка в Анкету ЦБ РФ;
  • контроль состава и структуры активов фонда;
  • проверка требований закона 115-ФЗ. Загрузка файла terlist (dbf);
  • информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО;
  • консолидация с операциями по хозяйственной деятельности и доверительного управления;
  • выгрузка в Анкету ЦБ консолидированного отчета;
  • конструктор правил сверки регламентированной отчетности; 
  • выгрузка Справок 2-НДФЛ, 6-НДФЛ;
  • выгрузка Справки 2-НДФЛ в 1С: Налогоплательщик;
  • выгрузка Деклараций по Налогу на имущество, Земельному налогу, по НДС;
  • ежедневная автоматическая загрузка курсов валют с РБК;
  • консолидация отчетности по НДС;
  • загрузка котировок по ценным бумагам с бирж и информационных ресурсов:
  • биржа ММВБ (xml);
  • биржа Блумберга (xls).
  • расчет инвестиционного вычета при погашении паев;
  • рейтинги по эмитентам и ценным бумагам;
  • гибкие правила определения справедливой стоимости;

Решение позволяет вести учет ПИФ не только Управляющим компаниям, программный продукт включает в себя подсистему для Специализированных депозитариев, что обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов в отношении учета и контроля деятельности УК. Система идеально подходит для выполнения регламентированных процедур в области налогового учета, учета купли-продажи и прочих операций на рынке ценных бумаг...

Подробнее, на www.avancore.ru

    работает под
  • Windows 10
Размещено (редактировано): 05.12.2017 Заинтересовалось человек: 840

Отключить мобильную версию