Аванкор:Паевые Фонды

«Аванкор: Паевые фонды» — решение для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8». Продукт разработан для автоматизации учета всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов.

Возможности учета:

• учет недвижимости;
• учет ценных бумаг;
• учет срочного рынка;
• учет аренды;
• учет денежных требования (займов, ипотечных закладных).

Основные преимущества системы:

• автоматическое создание регламентированной отчетности для регулятора;
• контроль состава и структуры фонда;
• возможности интеграции с различными сервисами (загрузка курсов валют, загрузка котировок);
• все необходимые инструменты для ведения ОПИФ, ЗПИФ;
• гибкость конфигурации.

Основные возможности системы: 

• регламентированная отчетность; 
• выгрузка в Анкету ЦБ РФ;
• контроль состава и структуры активов фонда;
• проверка требований закона 115-ФЗ. Загрузка файла terlist (dbf);
• информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО;
• консолидация с операциями по хозяйственной деятельности и доверительного управления;
• выгрузка в Анкету ЦБ консолидированного отчета;
• конструктор правил сверки регламентированной отчетности; 
• выгрузка Справок 2-НДФЛ, 6-НДФЛ;
• выгрузка Справки 2-НДФЛ в 1С: Налогоплательщик;
• выгрузка Деклараций по Налогу на имущество, Земельному налогу, по НДС;
• ежедневная автоматическая загрузка курсов валют с РБК;
• консолидация отчетности по НДС;
• загрузка котировок по ценным бумагам с бирж и информационных ресурсов:
• биржа ММВБ (xml);
• биржа Блумберга (xls).
• расчет инвестиционного вычета при погашении паев;
• рейтинги по эмитентам и ценным бумагам;
• гибкие правила определения справедливой стоимости;

Решение позволяет вести учет ПИФ не только Управляющим компаниям, программный продукт включает в себя подсистему для Специализированных депозитариев, что обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов в отношении учета и контроля деятельности УК. Система идеально подходит для выполнения регламентированных процедур в области налогового учета, учета купли-продажи и прочих операций на рынке ценных бумаг...

Подробнее, на www.avancore.ru