Хомнет:МСФО

«Хомнет:МСФО» - специализированное решение компании «Хомнет Консалтинг» на платформе «1С:Предприятие 8», предназначенное для ведения учета в соответствии с принципами международных стандартов (МСФО, GAAP) и управленческого финансового учета. Решение предназначено для предприятий любого масштаба всех форм собственности и является эффективным инструментом повышения оперативности и качества подготовки финансовой отчетности.

Программный продукт «Хомнет:МСФО» разработан в строгом соответствии со стандартом ISO 9001:2000 и сертифицирован фирмой «1С» на «1С:Совместимо».

Задачи, решаемые программой «Хомнет:МСФО»

• Ведение многофирменного учёта в соответствии с международными стандартами
• Ведение многофирменного управленческого учета
• Подготовка индивидуальной отчетности по международным стандартам
• Подготовка консолидированной отчетности
• Построение бюджетов и ведение план-фактного анализа

Основные возможности «Хомнет:МСФО»

«Хомнет:МСФО» позволяет определять дополнительные системы учета компании самостоятельно – будь то учет по МСФО, US GAAP или внутренний управленческий учет. Под каждую систему учета компания настраивает отдельный план счетов. Структура планов счетов может быть произвольной и меняться с течением времени. Коме того, система позволяет вести аналитический учет по счетами до 5 уровней (субконто).

• Ведение учета и подготовка индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с принципами МСФО и управленческого учета
• Параллельный учет (трансляция) проводок подсистемы бухгалтерского учета по правилам, которые гибко настраиваются пользователем
• Обособленный учет некоторых участков учета, где ведение учета по правилам МСФО и российскому учету различны
• Ведение отдельных регламентных и хозяйственных операций для целей управленческого или международного учета
• Фиксирование от изменений данных периода по МСФО, при возможности изменения данных российского учета
• Набор стандартных отчетов по МСФО. Гибко настраиваемые формы отчетов
• Учет кредитов, займов, учет арендованных ОС
• Бюджетирование, казначейство, управление денежными средствами

Функциональные возможности конфигурации

Трансформация проводок: Решение «Хомнет:МСФО» позволяет преобразовывать данные российского бухгалтерского учета в другие учетные системы. Предусмотрена трансляция как off-line, так и on-line. 

Гибкие возможности настройки: Гибкие настраиваемые планы счетов МСФО и управленческого учета, которые каждое предприятие может настроить в соответствии со своей учетной политикой.

Ведение обособленного учета: Конфигурация имеет универсальный механизм формирования учетных данных в подсистеме МСФО: учетная информация может транслироваться по настраиваемым правилам из данных российского учета, либо учет может вестись непосредственно в подсистеме МСФО по тем участкам, которые не могут быть перенесены из российского учета (ОС, НМА, РБП, переоценка, обесценение). Также возможно внесение операций непосредственно в подсистему МСФО.

Регламентные операции:

1. Закрытие счетов МСФО
2. Переоценка валютных счетов (для каждого переоцениваемого счета есть возможность указать счет отнесения положительных и отрицательных курсовых разниц)
3. Закрытие периода по МСФО от изменений. Система позволяет устанавливать дату закрытия периода. При изменении или добавлении новых документов в закрытом периоде, сформированные проводки будут относиться к следующему финансовому периоду (указанному при закрытии периода). В системе есть отчет, показывающий документы и проводки, измененные в закрытом периоде
4. Начисление расходов, резервов

Модель учета: В поставку программного продукта входит модель учета, которая включает в себя план счетов МСФО, настроенные правила трансляции и набор стандартной отчетности.

Отчетность: Конфигурация предоставляет широкие возможности для построения необходимой отчетности, от стандартных отчетов (оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета и т.д.) до произвольных. В конфигурацию входят типовые формы отчетов:

• баланс,
• отчет о прибылях и убытках,
• отчет об изменениях в капитале,
• отчет о движении денежных средств. 

Универсальный конструктор отчетов. Кроме стандартных отчетов система позволяет составлять собственные отчеты произвольной формы, используя, конструктор отчетов. Для этого пользователю нужно задать структуру отчета в иерархическом виде. Для каждой статьи отчета необходимо указать, каким образом система будет рассчитывать сумму статьи. Сумма статьи может быть рассчитана по данным учета с одного или нескольких бухгалтерских счетов. При этом есть возможность установить отбор по аналитике. Так же есть возможность рассчитать сумму статьи по нескольким счетам учета и по счету группе – включая сальдо субсчетов. Отчеты пользователей можно составлять для каждой системы учета (РСБУ, МСФО, управленческого учета и т.д.). Все статьи отчета могут содержать иностранные названия, тогда отчет можно будет формировать на русском и иностранном языках. Так же есть возможность формировать отчеты по периодам (день, неделя, месяц, квартал, год). В этом случае, данные каждого периода будут выведены в отдельную колонку.

Фиксирование от изменений: Фиксирование от изменений данных периода по МСФО, при возможности изменения данных российского учета. Система автоматически отслеживает корректировки прошлых периодов по МСФО.

Консолидация отчетности: Решение обеспечивает формирование консолидированной отчетности в соответствии с МСФО по прямому методу полной консолидации данных с возможностью исключения внутригрупповых оборотов.

Бюджетирование: Решение позволяет формировать бюджеты по настраиваемым пользователем разрезам с различными вариантами, детальностью планирования, сравнения с фактическими данными.

Учёт кредитов и займов: В данной конфигурации реализован простой вариант учёта займов: все займы учитываются по амортизированной стоимости с помощью метода эффективной процентной ставки. На порядок учёта влияют определенные параметры займа:

• Дата получения, планируемая дата погашения займа влияют на отнесение займа к долгосрочным или краткосрочным
• Ставка дисконтирования, график погашения займа и график погашения процентов влияют на разделение займа на долгосрочную и краткосрочную части
• Ставка дисконтирования, дата получения, планируемая дата погашения, сумма и графики погашения займа и процентов влияют на последующие оценки займа

Учёт арендованных средств: Учёт можно вести по принятым в аренду объектам по договорам финансовой (лизинг) и операционной (текущей) аренды. Все счета учёта затрат, доходов, задолженности и параметры учёта объекта указываются в документах принятия (передачи) объектов в аренду.

Казначейство: Обеспечение централизованного управления платежами для предприятий со сложной организационной структурой. Формирование Заявок на оплату и планируемых поступлений денежных средств, согласование заявок на оплату. Автоматический контроль текущих платежей на предмет не превышения Бюджета движения денежных средств (БДДС) в режиме реального времени.

Учет внеоборотных активов. Параллельный учет внеоборотных активов ведется в каждой системе учета отдельно, при этом справочники основных средств и нематериальных активов общие для всех систем. Такой подход избавляет от дублирования справочной информации о внеоборотных активах. У пользователя есть возможность просматривать список принятых к учету внеоборотных активов в нужной ему системе учета. Карточка внеоборотного актива также предлагает пользователю выбрать систему учета, данные которой нужно отобразить.
Документы принятия к учету и выбытия внеоборотных активов в дополнительных системах учета заполняются автоматически на основании данных российского бухгалтерского учета.
Кроме операций, типовых для российского бухгалтерского учета, в системе автоматизированы специфические операции по работе с внеоборотными активами: переоценка, перевод основных средств в инвестиционную собственность.

 

Преимущества

Многоязычные интерфейсы. Существует возможность задать язык интерфейса отдельно для каждого пользователя и формировать отчеты на разных языках(русский, английский, немецкий и др.)

Простота внедрения. Благодаря разработанной специалистами «Хомнет Консалтинг» уникальной технологии быстрого внедрения, автоматизация учета с помощью «Хомнет:МСФО» проводится в кратчайшие сроки (от 4 недель).

Интеграция. Система предназначена для интеграции с решениями:

• 1С:Бухгалтерия предприятия 8
• 1С:УПП 8
• 1С:Комплексная автоматизация 8
• 1С:Бухгалтерия КОРП

Также может быть интегрирована в любую конфигурацию на платформе «1С:Предприятие 8», основанную на плане счетов.

Возможность автоматической загрузки данных из предыдущих версий.

В решении «Хомнет:МСФО» реализованы механизмы, поддерживающие требования стандартов: IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, IAS 21, IAS 23, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40 и IFRS.