Обмен рабочими таблицами по МСФО

Предлагаю здесь открыть обмен рабочими таблицами по рассчетам корректировок по МСФО.

выкладывайте

Реклассификация денежных средств и денежных эквивалентов:

Дт Денежные средства в кассе (МСФО)
Дт Денежные средства в банке (МСФО)
Кт Денежные средства (РСБУ)

это и всё?

Что-то нашел, не помню, откуда взялось...


А вообще, сейчас заканчиваю большую работу по составлению комплекта отчетности по МСФО 2008. В отличие от предыдущей версии, которая сейчас доступна в магазине, в новой версии все таблицы выполнены в Экселе, а в Ворд они попадают через связи - таким образом и подсчеты автоматизируются (везде, где можно в Экселе стоят формулы) и нормальный, Вордовский вид отчета обеспечивается. Ценность второй версии еще и в том, что там субъективизм сведен до минимума - при разработке за основу брал таксономию КМСФО версии 2008 года. Ну и стандарты, разумеется, 2008-го года использованы.

Конечно, за счет использования Экселе колоссально сокращается время составления отчета, плюс формулы-взаимоувязки... Думаю, на этой или на следующей недели продукт уже поступит в продажу. А в дальнейшем планирую дополнить отчетность по МСФО механизмами трансформации - удобными и универсальными механизмами, которые позволять брать российскую отчетность и вносить корректировки. Разумеется, если с МСФО не знаком, отчетность сама не сделается, но для сведущих в этом деле время экономится на порядок даже сейчас (если учесть, что выполнение всех требований МСФО дает отчет ок. 100 листов!)

Avdeev
Что-то нашел, не помню, откуда взялось...

Взялось это из журнала "МСФО: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ" № 3'2008 [www.msfo-mag.ru]

Avdeev
заканчиваю большую работу по составлению комплекта отчетности по МСФО 2008.

В связи с появлением новой версии комплекта отчетности по МСФО, планируются ли скидки на прежнюю версию или [мечтательно] размещение ее в открытом доступе?

Avdeev
А вообще, сейчас заканчиваю большую работу по составлению комплекта отчетности по МСФО 2008. В отличие от предыдущей версии, которая сейчас доступна в магазине, в новой версии все таблицы выполнены в Экселе, а в Ворд они попадают через связи - таким образом и подсчеты автоматизируются (везде, где можно в Экселе стоят формулы) и нормальный, Вордовский вид отчета обеспечивается. Ценность второй версии еще и в том, что там субъективизм сведен до минимума - при разработке за основу брал таксономию КМСФО версии 2008 года. Ну и стандарты, разумеется, 2008-го года использованы.

То есть, если я правильно Вас понимаю, Ваш новый продукт будет представлять из себя только автоматическое заполнение нот/примечаний к отчетности, но не будет содержать непосредственный расчет корректировок?

Cтудент
В связи с появлением новой версии комплекта отчетности по МСФО, планируются ли скидки на прежнюю версию или [мечтательно] размещение ее в открытом доступе?

Старая в этом году уже теряет актуальность. Кроме того, новая версия больше соответствует требованиям КМСФО - можно сказать, что на основе их рекомендаций сделано (т.е. таксономии). Поэтому старая будет ликвидирована, а владельцам старой версии предложена большая скидка на новую версию.

fafalia83
То есть, если я правильно Вас понимаю, Ваш новый продукт будет представлять из себя только автоматическое заполнение нот/примечаний к отчетности, но не будет содержать непосредственный расчет корректировок?

Именно. Включена вся отчетность (т.е. все, что нужно раскрыть по всем стандартам МСФО) + формулы в рамках каждого отчета и перекрестные где возможно (для целей контроля цифр в самом отчете и пояснениях). Корректировок и методик трансформации нет - это отдельная большая тема, с большой долей субъективности при разработки и сложностью "охватить необъятное".

Если бы нашлись специалисты, заинтересованные в создании инструкции (пусть не в Экслеле, а просто как печатный материал) по трансформации, то мог бы профинансировать эти работы. Пока же внедрение методик трансформации не планируется, планируется лишь некий тех. инструмент, который позволит проще вносить корректировки, не затрагивая их суть.

Кстати, при создании второй версии пришлось решать чисто техническую, но значимую проблему - в Экселе легко считать, но в печатном виде получить красивый отчет с оглавлением, нумерацией страниц и т.п. нельзя; в Ворде все это можно сделать, но в таблицах не посчитаешь. Пришлось сделать через связи - таблицы заполняем в Экселе, а дальше они через связи попадают в Ворд, где и формируем красивый отчет. Сейчас именно это и тестируем - в этой части, увы, от дядюшки Билла зависим.

Cтудент
Реклассификация денежных средств и денежных эквивалентов:

Дт Денежные средства в кассе (МСФО)
Дт Денежные средства в банке (МСФО)
Кт Денежные средства (РСБУ)

Да Вы шутник, батенька, только к этой проводке еще и рабочая таблица должна прилагаться

Avdeev
Именно. Включена вся отчетность (т.е. все, что нужно раскрыть по всем стандартам МСФО) + формулы в рамках каждого отчета и перекрестные где возможно (для целей контроля цифр в самом отчете и пояснениях). Корректировок и методик трансформации нет - это отдельная большая тема, с большой долей субъективности при разработки и сложностью "охватить необъятное".

Фактически это будет двойная работа - сначала рассчитать корректировки, а потом из них вручную формировать примечания к отчетности. Согласна, что в некоторых примечаниях не избежать этого, но вот например, примечания по налогам можно сформировать из рабочих таблиц с корректировками.

Avdeev
Если бы нашлись специалисты, заинтересованные в создании инструкции (пусть не в Экслеле, а просто как печатный материал) по трансформации, то мог бы профинансировать эти работы. Пока же внедрение методик трансформации не планируется, планируется лишь некий тех. инструмент, который позволит проще вносить корректировки, не затрагивая их суть.

Что значит "проще вносить корректировки, не затрагивая их суть"? То есть просто автоматическая разноска проводок в шахматке в Excel, чтобы вручную не ошибаться?

Не мешало бы демонстрашку показать для пущей убедительности.

fafalia83
Что значит "проще вносить корректировки, не затрагивая их суть"? То есть просто автоматическая разноска проводок в шахматке в Excel, чтобы вручную не ошибаться?

Да. Механизм, который возьмет данные из той же 1С и позволит удобно ввести корректирующие проводки. Но это пока перспектива - в предстоящем релизе такого не будет.

Avdeev
Да. Механизм, который возьмет данные из той же 1С и позволит удобно ввести корректирующие проводки. Но это пока перспектива - в предстоящем релизе такого не будет.

Данные из 1С - это итоговый баланс и форма № 2 или обороты в разрезе аналитических карточек по счетам?

2-я версия поступила в продажу:
https://www.audit-it.ru/shop/msfo/19733.html

Если кого заинтересует, пользователям форума скидка 30% (по секрету )

А что значит: Листы, помеченные в оглавлении серым фоном представлены в нечитаемом виде (но с сохранением объема и форматирования)?

Сори, всё понятно

А покупателям предыдушей версии какая скидка???

Для покупателей 1-й версии ("Полный комплект отчетности по МСФО") предоставляется скидка 50% (запросить скидку можно, прислав на vit@audit-it.ru название организации, номер и дату счета или акта на покупку первой версии комплекта).