Запуталась с авансами в 1С

Или сегодня мозг совсем отказывается соображать или...всё намного хуже =)))
13.06.07 получен аванс от покупателя на сумму 5000-00. Выбрано субконто-по основному договору.
Далее следует несколько оказаний услуг данному покупаетлю, где субконто выбираются соответствующие счета. Н-р акт об оказании услуг от 18.06.07 согласно счету 100 от 14.06.07 на сумму 15000-00,
10.12.07 приходит оплата по счету 100 от 14.06.07 на сумму 10000-00, т.е. за минусом раннего аванса.
Как зачет произвести???

Вариант 1.
Переделать аванс на "без договора". Вообще-то по умолчанию 1с именно так и предлагает.
Все зачтется.
Только если счет-фактуру на аванс делали, то и там не забудьте договор подправить.
И аккуратно - все-таки закрытый период.

Вариант 2.
Если это все действительно один договор, а к этому договору счета - тогда и отгрузки переделайте на "основной договор". Все должно закрыться.

Вариант 3.
Если это конкретно разные вещи, а июнь трогать не хочется - док Корректировка задолженности.
Поэкспериментируйте с разными вариантами галок.

ну если в 1С, то посредством записи документа "Корректировка задолженности", документ заполняется автоматически. А в июне почему 5000 не зачли?

Перепровела всё на основной дог., всё, конечно, закрылось. Но ведь тогда зачет ндс с этой суммы получается в июне должен пройти.

kvkk. в июне не зачли, т.к. думали, что этот аванс зачтем потом...чтоб их не запутать....

Если очень не хочется делать уточненку за июнь, сделайте по варианту 3.
И акт сверки оформите тем числом, которое надо (декабрем как я понимаю) - именно на основании него делаете корректировку задолженности и зачет авансов.

А если подумать с другой стороны...С чего это они решили заплатить по этому счету сумму, меньшую на ту предоплату....(понятно потому что смотрят общую задолженность) Но у меня эта предоплата как весит, так и весит, я ее не зачитывала и в сч/ф не указывала им, что был аванс!
Получается, они не правы!

Господа - ну Вы все перепутали....

1с - калькулятор а не экспертная система думающая за бухгалтера и т.п.

Выставление счета "на предоплату" и его оплата , как правило - заключение договора "купли - продажи" или оказания услуг в "порядке акцепта "аферты" (ГК).
Т. е вопрос - а каков был изначальный счет?, что в нем было написано (т.е, что Вы должны были сделать).
- а что было указано в основании платежа ???
Если это просто платеж "вникуда" - его нужно оставлять на невыясненных платежах (БЕЗ ВСЯКИХ сф).
Если договор некий существовал (и счет составлен на его основании) - ТО АВАНС (И сф) - 5000 (13.06)
Если контрагент в платежке указал "не то" основание плтежа (другой счет, другой договор (что в большинстве случаев одно и тоже)
- (его "проблем") зачитывайте ему 10000 р. и у него долг по последнему договору) 5- т.р.
- зачет этого требования - обязательства (и соответственно аванса) Вы должны сделать в момент получения уведомления о зачете "взаимных однородных" требований (ГК) от вашего контрагента, или в момент принятия Вами решения об таком "зачете", или в момент подписания соглашения "новации" (ГК) - если требования "неоднородны" (Например, долг по займу нельзя зачитывать без "новации" трбованием за поставку , а встречные поставки - пожалуйста).