Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

1С ЗиК как сделать шаблон начисления 20,25,26 счетам

21.11.2007, 14:54
В новой организации решила делать все поправильному с отражением по счетам 20,25,26.
Ввела шаблон по расчету оплата по окладам Дт автоматически Кт 70.
По каждому сотруднику в шаблоне проводок Дт 25 или 26 Кт 70.
Программа ругается говорит - "проводка не корректна и сформирована не будет". И все начисления относит на счет 91.2?
В настройках по умолчанию "Дт автоматически Кт 70"
Релиз 276.
Помогите.
С уважением
avatar
Гена  
21.11.2007, 15:24
проводка по сотруднику - периодический реквизит... гляньте Историю в Справочнике сотров...

если дата ШП 21.11.2007, то вчера никакой проводки у сотра не было
21.11.2007, 15:52
Дело в том, что настраиваю 1С ЗиК начиная с 01.06.2007года, поэтому установила период 01.06.07г и все операции делала этой датой, т.е. 01.06.07г.
Начисляю зарплату 30.06.2007года как положено, но не получается.
Смотрю историю по сотрудникам дата 01.06.2007года.
Наверное еще каким образом эти шаблоны в памяти держатся.
У меня вопрос - дело в том, что в 1С Бух у нас только "основное подразделение", поэтому я подраздение одно и оставила. Может нужно сделать ;
- АУП
- технический персонал
- рабочие
И там прописать еще раз шаблоны прроводок, а приказы перепровести с учетом подразделений?
С уважением
avatar
Гена  
21.11.2007, 15:55
ничего перепроводить никогда не надо... все ШП ложатся сверху уже рассчитанных сумм...

скопируйте и вставьте сюда весь синий текст предупреждения по любому сотру...
и на будущее - приводите добуквенно и доцифренно все предупреждения
21.11.2007, 16:34
Дело в том что по сотрудникам нет предупреждений!
Это когда я формирую свод проводок и данных налогового учета он говорит "дословно" - "виды расчетов оплата по окладу проводка не корректна и сформирована не будет".!
А затем в проводках нет начислений по счету 70, хотя по налогам есть только опять же на счет 91.2.
С уважением.
avatar
Гена  
21.11.2007, 17:03
встаньте на запись Оплата по окладу для любого сотра в ЖР, нажмите красно-синюю кнопку <DK> и приведите сообщение

если увидите ДТ <автоматически> - Кт 70, то посмотрите ШП ВР "Оплата по окладу"... для этого:
Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Оплата по окладу - <Бухгалтерский учет>
22.11.2007, 08:40
Гена
встаньте на запись Оплата по окладу для любого сотра в ЖР, нажмите красно-синюю кнопку <DK> и приведите сообщение

если увидите ДТ <автоматически> - Кт 70, то посмотрите ШП ВР "Оплата по окладу"... для этого:
Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Оплата по окладу - <Бухгалтерский учет>

Все посмотрела как Вы просили - в ЖР ДТ <Автоматически> КТ 70 по всем сотрудникам вт.ч. и то тем которые относятся на счет 25.
В справочниках ШП ВР "Оплата по окладу" в закладке бухгалтерский учет также.
В ЖР зарплата стоит начисленная правильная, но в свод не попадает.
Но однако при формировании Свода проводок идет запись "Указанная в справочнике "Виды расчетов", для в.р."Оплата по окладу" проводка некорректна и сформирована не будет"
С уважением.
avatar
Гена  
22.11.2007, 09:03
дык... уберите же ненужную проводку ВР "Оплата по окладу"
зачем же её залепили?

любой серофонный реквизит стирается комбинацией клавиш <Shift> + <F4>
т.е. должна быть просто синяя подсказка "подбирается автоматически"

действуйте
22.11.2007, 09:18
Спасибо за внимание, но для "особо одаренных" переведите, что вы мне посоветовали, не поняла!
Где убрать в шаблоне проводок ДТ <подбирается автоматически>?
Ну простите!
С уважением.
avatar
Гена  
22.11.2007, 09:38
там где Вы увидели:
Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Начисления - Оплата по окладу - Бухгалтерский учет

встаньте мигающим курсором на серую строку "Дт <подбирается автоматически>; Кт 70 Сотрудники" и сотрите!
avatar
Гена  
22.11.2007, 10:16
а на будущее – запишите и выучите наизусть приоритет проводок:
1. Проводка по умолчанию
2. Подразделение
3. Сотрудник
4. Вид расчёта (ВР) или Документ
5. БУН (Бухгалтерский и налоговый учёт начислений и удержаний)

Это как в карты – старшая всегда бьёт младшую…
Если пробита проводка по умолчанию, но есть проводка по подразделению, то работает ШП подразделения и т.д.

Вы же ошибочно пробили ШП ВР «Оплата по окладу» Дт пусто – Кт 70 и теперь хоть обставьтесь ШП сотруднику Дт 20 – Кт 70 = не дождётесь её, т.к. у ВР выше приоритет.
22.11.2007, 12:01
Спасибо большое!Все теперь получилось.
Фирме, у которой обслуживаемся, 2 дня обзвонила все телефоны.
Все пожимают плечами.
Все-таки в очередной раз поняла, что помощь может оказываться и бескорыстно. Очень здорово, что есть такой Форум!
Еще раз большое спасибо.
С уважением.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******    *******   ********   **    **  ********  
 **     **  **     **  **     **  **   **   **     ** 
        **         **  **     **  **  **    **     ** 
  *******    *******   ********   *****     ********  
        **         **  **         **  **    **        
 **     **  **     **  **         **   **   **        
  *******    *******   **         **    **  **        
Сообщение: