Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Начал. остатки

14.03.2007, 16:27
С начала года начата новая база. При вводе начал. остатков введено сальдо по 76АВ. Формирую док. "Запись книги покупок".Пишет : Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
V Документ не проведен!
Почему? Что я не так сделала при вводе начал. остатков?
1С 7.7 Подрядчик строительства 1.4
15.03.2007, 11:39
А как вы вносили остатки по 76.АВ? бух справкой или счет-фактурой?
avatar
ГАВ  
15.03.2007, 11:42
Вы сальдо общей суммой вносили или с разбивкой по контрагентам и счетам-фактурам?
15.03.2007, 15:54
Карточка счета 76.АВ
за Декабрь 2006 г.


Дата Документ Операции Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Сумма Счет Сумма
Сальдо на 01.12.06
31.12.06 Операция 00000020 "Ввод начальных остатков по НДС с авансов полученны
ООО "А"
Счет-фактура выданный 00000012 (09.10.06)" 76.АВ 111,203.39 00 Д 111,203.39
31.12.06 Операция 00000020 "Ввод начальных остатков по НДС с авансов полученны
ООО "А"
Счет-фактура выданный 00000019 (24.11.06)" 76.АВ 74,364.41 00 Д 185,567.80
31.12.06 Операция 00000020 "Ввод начальных остатков по НДС с авансов полученны
ООО "Б"
Счет-фактура выданный 00000023 (27.11.06)" 76.АВ 439,230.51 00 Д 624,798.31
Обороты за период 624,798.31
Сальдо на 31.12.06 624,798.31
Гена (e2c67)
15.03.2007, 15:59
ОСВ по 76.АВ и по второму субконто - сразу увидите
20.03.2007, 13:41
Возможно ошибка не там, где Вы ищите. Какая нибудь ошибочная проводка при заведении остатков и пожалуйста. Посмотрите анализ счета 76.АВ, там все наглядно видно - с какими счетами корреспондировал этот счет. Так же если у Вас не по всем договорам НДС формируется автоматически, то могли сделать лишнюю запись книги покупок вручную. Когда разберетесь - напишите, в чем была проблема.
23.03.2007, 17:38
Анализ счета 76.АВ по субконто
Контрагенты; Счета-фактуры выд.
за 4 Квартал 2006 г.
ООО "А"

Субконто Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов
В валюте В валюте
ООО "Б" Нач. сальдо
Счет-фактура выданный 00000012 (09.10.06) Нач. сальдо
00 111,203.39
Обороты 111,203.39
Кон. сальдо 111,203.39
Обороты 111,203.39
Кон. сальдо 111,203.39
ООО "В" Нач. сальдо
Счет-фактура выданный 00000019 (24.11.06) Нач. сальдо
00 74,364.41
Обороты 74,364.41
Кон. сальдо 74,364.41
Счет-фактура выданный 00000023 (27.11.06) Нач. сальдо
00 439,230.51
Обороты 439,230.51
Кон. сальдо 439,230.51
Обороты 513,594.92
Кон. сальдо 513,594.92
Нач. сальдо
Обороты 624,798.31
Кон. сальдо 624,798.31


И что тут неправильно то? Почему "Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ."?стесняюсь
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  **         **     **  **        
 ***   **   **  **   **    **   **     **  **    **  
 ****  **    ****    **    **   **     **  **    **  
 ** ** **     **     **    **   *********  **    **  
 **  ****     **     *********  **     **  ********* 
 **   ***     **           **   **     **        **  
 **    **     **           **   **     **        **  
Сообщение: