Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Ввод начальных остатков

26.05.2006, 12:42
Как ввести начальные остатки по ОС и амортизации? Если в корреспонденции с 00, то потом получится ерунда. Как правильно?
Random  
26.05.2006, 12:44
Ну почему же ерунда-то???
Именно так и вводятся
Просто надо вводить остатки не только по сч.01, 02, но и по всем остальным счетам тоже
26.05.2006, 13:07
По всем остальным ввела. Обороты по 00 равны. Но вот амортизация не начисляется. Что же неправильно тогда?
Random  
26.05.2006, 13:20
Смотрите все карточки по ОС.
Смотрите историю.
Наверно что-то не указано для начисления амортизации.
26.05.2006, 13:48
Даты приобретения и ввода в эксплуатацию ставить реальные или это дата ввода начальных остатков?
Random  
26.05.2006, 14:16
Реальные естественно, потом сами себя так запутаете...
Эта инфа иногда нужна бывает смайлик))
И проследите, чтобы все нужные галки были включены.
Самый простой вариант:
открываете карточку
устанавливаете реальную дату ввода в эксплуатацию
устанавливаете все что надо на всех закладках
закрываете карточку
смотрите по этому ОС историю
если есть какие-то записи после даты ввода, удаляете нафиг.
Может получиться так, что Вы когда-то эту карточку открыли, сохранили с неправильными данными, и оно "обнуляет" данные правильные.
Если была модернизация, повторите все то же самое на дату модернизации (с новыми данными)
29.05.2006, 15:42
Не знаю, в чём дело. Все галки стоят, всё тысячу раз проверяла. Не начисляется амортизация...
Random  
29.05.2006, 16:28
Ну попробуем поискать вместе.
Выбирайте какое-нибудь одно ОС, с остальными потом (скорее всего, ошибка одна).
Дата ввода в эксплуатацию?
После этого жмете кнопку История (все реквизиты) и выкладываете здесь все даты, которые там фигурируют.
И значения параметров (вместе с датой, когда этот реквизит установлен):
Состояние ?
Объект модернизирован ?
Первоначальная стоимость ?
Начислять аморт ?
Срок ПИ ?
Счет затрат ?
Субконто 1 (2, 3) ?
Специальный коэффициент?
29.05.2006, 17:19
Дата ввода в эксплуатацию - 08.02.2005
Состояние - 01.01.80 в эксплуатации
Не модернизирован
Первонач. ст-ть - 01.01.80 30600
Начисл аморт. - 01.04.06 1
Срок ПИ - 01.01.80 60
Счёт затрат - 01.01.80 20
Субконто1 - трансп. услуги
Спец. коэф. - 1
Random  
29.05.2006, 17:45
А теперь давайте уточним, что значит "не начисляется амортизация".
За январь?
За апрель?

> Начисл аморт. - 01.04.06 1

У Вас начисление амортизации прописано только с 1 апреля.
29.05.2006, 17:57
За апрель не начисляется. Надо ставить дату 31.03.06? Пробовала, не помогло...
Random  
29.05.2006, 18:05
А до 1 апреля что было? Не надо было начислять? Почему?

Теперь открываем карточку, ставим дату нужную (например 1.04) и смотрим галки:
Подлежит амортизаци - включено?
Начислять амортизацию?
На закладке Бухучет
Первоначальная стоимость - правильная?
СПИ - правильный?
Способ начисления амортизации ?
Статья затрат проставлена?
Подразделение? (Вы про субконто 2 и 3 ничего не сказали)
30.05.2006, 11:06
С 1 апреля ведём бухучёт в 1С, поэтому вводим начальные остатки на 31 марта. Всё проставлено. Не знаю уже, в чём там дело...
Random  
30.05.2006, 11:28
Наверняка что-то не проставилось.
Поэкспериментируйте с галками.
Если не получится - надо звать спеца, дистанционно сложно что-нибудь сказать.
08.06.2006, 13:43
Так и не получается ничего. Может дело в неправильном вводе остатков по 02? В чём там ошибка может быть?.
Random  
08.06.2006, 14:14
Ну можно конечно попробовать другой способ.
На каком-нибудь одном объекте для начала.
Через счет 00 введите не 01 и 02, а 08 и Н01.01
На дату, предшествующую дате ввода в эксплуатацию.
Потом по всем правилам проведите ввод в эксплуатацию.
Начислите амортизацию за следующий месяц. Посмотрите, что получится.
13.06.2006, 15:41
Это опять я))
Через 08 вобще ничего не получилось. После многочисленных попыток амортизация стала начисляться, но впервый месяц просто вычитается сальдо 02 счёта из начальной стоимости, а в последующие месяцы всё правильно. Ну в чём ещё дело???
Random  
13.06.2006, 15:54
Ну если "в последующие месяцы всё правильно", то уже прогресс.
Теперь открываете в справочнике 2 ОС - одно введенное через 08, другое - введенное через 01 и 02.
И тщательно сравниваете на всех закладках все галки.
Причем открываете на теперешнюю дату.

Помните, в детстве игра была - найди 10 отличий в картинках? :-)
13.06.2006, 16:27
Да нет же. У меня через 08 ничего не получилось. Я насколько раз пыталась вводить через 01 и 02, теперь амортизация начисляется, но со второго месяца, а в первом пишет: амортизация для целей бухучёта: сальдо по 02 на дату ввода начальных остатков, вычитает это сальдо из начальной стоимости. Следующий месяц уже всё нормально считает..
Random  
13.06.2006, 17:04
Ленор, может Вам спеца какого пригласить на чашку кофею?
Нутром чую - ерунда какая-то, где-то что-то не так проставлено или введено.
Но....
Не видать отсюда

PS Я каждый год начинаю новую базу (чтобы объем не разрастался до беспредела)
И каждый год начальные остатки вводятся вручную, только справочники переносятся.
И нормально все с ОС при этом.
С РБП в этом году фокусы загадочные были, но и то как-то утряслись. А с ОС- никаких проблем.



Отправка отредактированного (13-06-06 17:07)
14.06.2006, 11:54
Где ж его взять то...
Попробую ещё разок-другой..
Random  
14.06.2006, 21:36
Тогда давайте так.
Попробуем вместе через счет 08
1. Выбираете одно ОС.
2. Удаляете по нему ВСЮ историю и все проводки по 01 и 02.
3. Делаете бухгалтерской справкой проводку Д08.4-К00 на дату приобретения (неважно когда это было, хоть в 2002 году, только 2001 не трогайте).
4. Создаете в журнале ОС документ Ввод в эксплуатацию.
Записываете (но не проводите), дальше будем вместе пошагово.

Да, перед всем этим естественно сохраняете базу, чтобы в случае чего восстановить.
novi4ok  
10.06.2007, 10:40
Люди, помогите и мне , пожалуйста!

Купили 8-ку, но для того, чтобы в неё конвертировать данные из 7-ки (7.7 Бухгалтерский учет ред 4.5 релиз 487) нужно закрыть все месяцы.Бухгалтер ведёт дела ещё по старинке, а программа является вспомогательной, но учёт ведётся полностью.Вот столкнулась с такой проблемой:при расчёте амортизации(Линейный и в БУ и НУ) за январь (дальше не стала пробовать) аммортизация рассчитывается так: балансовая ст-ть делится на кол-во месяцев оставшегося срока использования.

Прежде чем задать вопрос изучила всё, что было на форуме по ОС, но ответ на вопрос не нашла.

При вводе начальных остатков (31.12.06.)сначала внесла все ОС в справочник.Вот здесь вопрос:на вкладках БУ и НУ какую первоначальную ст-ть указывать на 01.01.07-балансовую или остаточную? И какой ПСИ ставить: конкретный или оставшийся?

Затем сделала проводки д-т 01.01 к-т 00 -первоначальная ст-ть
д-т 00 к-т 02.01 аммортизация Ос

Проводки по НУ сформировала операцией "Формирование начальных остатков по налоговому учёту" на 01.01.07., по д-ту Н05.01 остаточную ст-ть правильно поссчитала.
Историю проверила только одна дата 31.12.06.Что не так?
Помогите, плиз, четвёртый день сижу, а результат-ноль.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **   *******   **    **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **   **   **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **  **    **     ** 
  ********  **     **   ********  *****     **     ** 
        **  **     **         **  **  **    **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **   **   **     ** 
  *******    *******    *******   **    **   *******  
Сообщение: