Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Не закрывается 20 счет в 1с 8.3

L.O.  
10.03.2021, 13:41
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться.
До сентября 2020 года была одна НГ "Основное направление" и счет 20 закрывался нормально.
С октября появилась еще одна НГ "Реализация оказанных услуг" и теперь частично 20 счет не закрывается.
В документах Реализация выбираю нужную НГ. 
Не закрывается именно по НГ "Основное направление"- зп, взносы, амортизация, аренда.
Что я делаю не правильно?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1998)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
Вложения:
открыть | скачать - Анализ счета 20.01 за 4 квартал 2020 г..xls (18.5 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 15:37
Выручка по НГ "Основное направление" есть? 
Настройки учетной политики какие (нужен скрин)
L.O.  
10.03.2021, 17:08
Выручка есть в каждом месяце, НГ по счету 90 совпадает с НГ по сч. 20
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный.png (30.2 KB)
открыть | скачать - Безымянный1.png (24.3 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 19:56


А у вас два подразделения с одним названием, второе это дубль? Случайно не после загрузки данных из ЗУП образовалось?
L.O.  
10.03.2021, 19:59
И правда( недавно внедрили 1С УНФ, предполагаю, что оттуда задвоилось.
Тогда мне нужно это исправить и попробовать снова закрыть?
Asd-78  
10.03.2021, 20:00
Asd-78  
10.03.2021, 20:01
Попробуйте. но лучше на копии эксперименты ставьте.
L.O.  
10.03.2021, 20:04
А вот подразделение Котельники-Это обособка, не дубль. У нас была 1С ПРОФ, где не было реализовано по подразделениям вести, теперь КОРП - требует вносить подразделение затрат.
Может, в этом причина?
И да, зарплата выгружается из ЗУП
Asd-78  
10.03.2021, 20:14
Там скорее всего два подразделения с одним названием. Можете справочник подразделений показать? Второе наверно пришло после синхронизации с ЗУП (там в основном 70 и 69 счет). А выручка наверно только по первому. 
L.O.  
10.03.2021, 20:17
вот
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный.png (20.2 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 20:28
В подразделениях вложенные уровни есть? 
И справочник НГ можно?
L.O.  
10.03.2021, 20:31
Asd-78
В подразделениях вложенные уровни есть? 
нет
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный1.png (6.8 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 20:38
Давайте еще раз справочник подразделений, только в другом режиме. По кнопке "Еще" - Режим просмотра - там выбрать "Список".

В карточке счета задана группировка Подразделение - НГ, и как будто там два разных подразделения, но с одним названием. 

[dl4.joxi.net]
L.O.  
10.03.2021, 20:44
вроде бы нет)
пробовала разные варианты и список и дерево, результат один
скидываю список
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный2.png (56.2 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 20:47
[dl3.joxi.net]

Добавьте в название помеченного на удаление слово Удален, потом сформируйте отчеты по счету 20
L.O.  
10.03.2021, 20:49
Вы-гений)
но в документе не дает выбрать другое подразделение (в БП), значит нужно править в ЗУПе?
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный3.png (31.9 KB)
открыть | скачать - Безымянный4.png (67 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 20:54
Получается помечен на удаление тот, что из ЗУП пришел. 
Давайте кнопка Еще - Изменить форму - поставить галку возле Код.

[dl3.joxi.net]

Потом сравнить код с кодом в подразделениях ЗУП. Должны совпадать полностью названия и коды в разных базах. 
Asd-78  
10.03.2021, 20:58
про не дает выбрать странно. А можно карточки обоих подразделений
Asd-78  
10.03.2021, 21:01
Перед тем как что-то менять в ЗУПе и делать синхронизацию заново, снимите копии обоих баз
L.O.  
10.03.2021, 21:02
названия совпадают, а вот коды - нет
А вот что обнаружилось в ЗУп , когда поставила галочки Показывать новые и расформированные( там куча всего(
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный5.png (16.6 KB)
открыть | скачать - Безымянный6.png (34.9 KB)
L.O.  
10.03.2021, 21:05
вот
Вложения:
открыть | скачать - Безымянный7.png (112.8 KB)
Asd-78  
10.03.2021, 21:06
Вот оно с этим кодом в БП и приходит 
[dl3.joxi.net]
Asd-78  
10.03.2021, 21:11
В зуп подразделение с кодом ..004 (последнее в списке) оно отмечено как новое. т.е. его создали, но не использовали в настройках штатного расписания. А то что не сходится с кодом в БП используется (оно не выделено жирным и есть дата формирования)
L.O.  
10.03.2021, 21:19
Asd-78, пробую все это исправить. Спасибо огромное! Потом напишу, что получилось)
L.O.  
11.03.2021, 14:37
Asd-78, здравствуйте!
Все получилось!! Безгранично Вам благодарна за помощь!!!респект!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **          *******    *******  
    **     **   **   **    **   **     **  **     ** 
    **     **  **    **    **          **  **        
    **     *****     **    **    *******   ********  
    **     **  **    *********         **  **     ** 
    **     **   **         **   **     **  **     ** 
    **     **    **        **    *******    *******  
Сообщение: