L.O.
, Вы, когда проводите документы, про зачет авансов/погашение задолженности что указываете?
Как прога предлагает - автоматически?
На будущее - с этим надо завязывать.
Когда перечисляете аванс, ставьте в выписке Погашение задолженности "Не погашать".
При получении товара в документе на поступление ставьте "Зачет аванса по документам" и выбирайте конкретный платеж.
L.O.все платежи с нашей стороны авансовые и должны отражаться на счете 60.02
Ну вот здесь пошел косяк с периода раньше 12.2019.
Вы сами видите - есть кредитовое сальдо по нескольким поступлениям, потому что платежи легли без аналитики по документам и висят "красным".
Скорее всего, кто-то руками поковырялся.
Или же был переход с 8.2 на 8.3 - не было такого?
Ну а последующие платежи, вместо того, чтобы ложиться на 60.02, закрыли эти документы. И пошло-поехало.
Вопрос: как далеко Вы можете залезть в прошлое?
2019 год Вы трогать не хотите. это понятно.
А 2020 с какого времени рискнете править?
Порядок действий такой. Выбираете дату, с которой будете править.
Например, 01.01.2020 или 01.07.2020 (если 1-е полугодие не хотите трогать).
Создаете документ Корректировка долга по этому контрагенту, и сначала пробуете дать проге самостоятельно заполнить задолженность.
Но есть вероятность, что вот это красное сальдо без аналитики
-25 104,00 прога не подхватит.
Тогда можно попробовать ввести его вручную.
Ну а потом нужно аккуратно перепровести все документы после этой даты, убирая этот "зачет авансов автоматически".