Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Декабрь 2019 г. - Сентябрь 2020 г..xls 18.5 KB открыть | скачать L.O. 14.10.2020 Читать сообщение

При списании со счета проводки формируются не верно в 1С

L.O.  
13.10.2020, 16:41
Здравствуйте!

У меня возникла такая проблема по одному контрагенту.
Расчеты с ним идут постоянно, но обнуляются периодически, все платежи с нашей стороны авансовые и должны отражаться на счете 60.02. Но каждое списание встает на 60.01. От этого в анализе субконто по этому контрагенту краснота по 60.01 и 60.02
После обнуления расчетов провожу новое списание со счета, в проводках ДТ 60.01 (а должно 60.02), цепляется за поступление декабрьское 2019 года как я понимаю.
Можно ли это как-то исправить, не залезая в 2019 год?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.25) 
Random  
13.10.2020, 17:31
L.O.
Можно ли это как-то исправить, не залезая в 2019 год?
Для этого нужно понять, что случилось в 2019 году.
Для начала выведите оборотку по этому контрагенту по сч. 60 с аналитикой по договорам и документам.

Можете сюда прицепить.
avatar 13.10.2020, 20:57
L.O.
Можно ли это как-то исправить, не залезая в 2019 год?
можно. Документом Корректировка долга на 01.01.2020, но как уже писали выше, нужно сначала понять что именно произошло в 2019 году
L.O.  
14.10.2020, 09:43
доброе утро!
Вложения:
открыть | скачать - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Декабрь 2019 г. - Сентябрь 2020 г..xls (18.5 KB)
Random  
15.10.2020, 21:42
L.O., Вы, когда проводите документы, про зачет авансов/погашение задолженности что указываете?
Как прога предлагает - автоматически?
На будущее - с этим надо завязывать.

Когда перечисляете аванс, ставьте в выписке Погашение задолженности "Не погашать".
При получении товара в документе на поступление ставьте "Зачет аванса по документам" и выбирайте конкретный платеж.

L.O.
все платежи с нашей стороны авансовые и должны отражаться на счете 60.02
Ну вот здесь пошел косяк  с периода раньше 12.2019.
Вы сами видите - есть кредитовое сальдо по нескольким поступлениям, потому что платежи легли без аналитики по документам и висят "красным".
Скорее всего, кто-то руками поковырялся.
Или же был переход с 8.2 на 8.3 - не было такого?
Ну а последующие платежи, вместо того, чтобы ложиться на 60.02, закрыли эти документы. И пошло-поехало.

Вопрос: как далеко Вы можете залезть в прошлое?
2019 год Вы трогать не хотите. это понятно.
А 2020 с какого времени рискнете править?

Порядок действий такой. Выбираете дату, с которой будете править.
Например, 01.01.2020 или 01.07.2020 (если 1-е полугодие не хотите трогать).
Создаете документ Корректировка долга по этому контрагенту, и сначала пробуете дать проге самостоятельно заполнить задолженность.
Но есть вероятность, что вот это красное сальдо без аналитики -25 104,00 прога не подхватит.
Тогда можно попробовать ввести его вручную.

Ну а потом нужно аккуратно перепровести все документы после этой даты, убирая этот "зачет авансов автоматически".
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  **     **  **    **  **     **  **     ** 
       **  **     **  ***   **  **     **  **     ** 
       **  **     **  ****  **  **     **  **     ** 
       **  **     **  ** ** **  *********  ********* 
 **    **   **   **   **  ****  **     **  **     ** 
 **    **    ** **    **   ***  **     **  **     ** 
  ******      ***     **    **  **     **  **     ** 
Сообщение: