Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
затрат 2025.xlsx 1.19 MB открыть | скачать Оксана 08.04.2020 Читать сообщение

Задвоение затрат на 25 и 23(20)счете, помогите разобраться

Оксана  06aa  
08.04.2020, 11:18
Помогите пожалуйста разобраться.
Я финансист, собираю затратную часть. В файле выгрузка проводок. Получается ТМЦ списываются сначала на 25 счет. Потом суммы с этих же тмц идут на удорожание газа на 23 счете. И тот закрывается на 20. То есть одни и теже суммы списываются два раза.  Может в учетной политике самой 1с чтото стоит неправильно при закрытии счета 23?? 
Вложения:
открыть | скачать - затрат 2025.xlsx (1.19 MB)
08.04.2020, 12:20
А обратиться к своему бухгалтеру не пробовали?
Random  
08.04.2020, 12:21
Вам надо в отчетах убирать обороты между счетами.
Настройки, скорее всего, соответствуют учетной политике.
Если в соответствии с учетной политикой счет 23 закрывается на 10.01 - значит, так оно и должно быть.
А при формировании "затратной части" надо подумать и разработать методику, как избежать задвоения в отчетах.
Задача не такая сложная, если понимать суть процесса.

И еще - советую смотреть анализ счетов, а не только карточку. Там нагляднее.
Mia mia  56a7  
08.04.2020, 13:36
Оксана, никакого удвоения затрат у вас не может быть, так как списание идёт на один счёт с закрытием другого счета. 
Если вы списали ТМЦ на общепроизводственные расходы и расходы вспомогательного производства, то они потом списываются в основное производство.
Даже если вы гоняете расходы с 25 счета на 23, хотя это не понятно зачем.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **    **  ********   ********    *******  
 ***   ***  ***   **  **     **  **     **  **     ** 
 **** ****  ****  **  **     **  **     **  **     ** 
 ** *** **  ** ** **  ********   ********    ******** 
 **     **  **  ****  **         **                ** 
 **     **  **   ***  **         **         **     ** 
 **     **  **    **  **         **          *******  
Сообщение: