Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Актив и пассив баланса за год не совпадают

Людмила  4c5f  
16.03.2018, 14:58
Коллеги, добрый день,

прошу совета, как устранить ошибку (как ее отыскать в первую очередь), при автоматическом формировании бухгалтерской отчетности за год первая форма выдает различные суммы по активу и пассиву. Проверила ОСВ по счетам 000, 26, 90,91 - везде нулевые сальдо. Экспресс анализ бухгалтерского учета также не обнаруживает критической ошибки.
Помогите разобраться! 
Заранее благодарна,
ash  
16.03.2018, 15:11
Скорее всего, есть остаток по субсчету, который прога не разносит по строкам баланса.
Распечатайте оборотку (с субсчетами), сделайте табличку (ф.1) в Экселе и крыжте построчно - нужно проверять, что куда "село", руками перенося остатки в табличку.
ash  
16.03.2018, 15:14
Часто бывают проблемы с резервом сомнительных долгов.
Людмила  4c5f  
16.03.2018, 15:49
ash, спасибо за совет, нашла сальдо, которое не попало в баланс.
Я создавала счет 76.ДЕ, на котором отражается депозит, уплаченный поставщику согласно условиям договора. Программа не подтягивает в баланс сальдо с созданного мной счета(( а если я их несколько создам? никогда не сведешь баланс...
ash  
16.03.2018, 16:15
С такими счетами всегда проблемы.
Или нужно использовать "системные" субсчета.
Или ведите памятку со всеми "своими" счетами, и при формировании баланса проверяйте и поправляйте.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********  ********  ********  **     ** 
 **     **  **        **        **    **  **     ** 
 **     **  **        **            **    **     ** 
  ********  ******    ******       **     ********* 
        **  **        **          **      **     ** 
 **     **  **        **          **      **     ** 
  *******   **        ********    **      **     ** 
Сообщение: