Добрый день уважаемые форумчане! Добрый день! Работаю в БП 2.0.66.33. Резерв сомнительных долгов в НУ не отражаю.В Учетной политике на закладке /Расчеты с контрагентами/ снята галочка /в налоговом учете/. Делаю закрытие месяцев за 2-й квартал 2017 г. Сальдо текущее на начало 2017 г. кредитовое по БУ и НУ - 555 211 руб. 94 коп. В январе 2017 Г. регламентный документ /Расчет резервов по сомнительным долгам/ делает проводку в НУ - Дт 63 Кт 91.01 - 555 244 руб. 94 коп. В НУ ставит субконто Отчисления в оценочные резервы (не принимаемые к НУ)/. В апреле восстанавливает резерв -Дт 63 Кт 91.01 в БУ и НУ -555 211 руб. 94 коп. В мае начисляет резерв проводкой - Дт 91.02 Кт 63 - 87 515 руб. 65 коп. В июне восстанавливает резерв проводкой - Дт 63 Кт 91.01 - 87 515 руб. 65 коп. Когда формирую карточку счета 63, то вижу сальдо текущее по НУ кредитовое с минусом. Правильные ли проводки формирует программа и должна ли формировать, если резерв в НУ не создаем?
Исправлений: 1; последнее - в 25.07.2017, 13:40.
