Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
Карточка счета 63 за 1 полугодие 2017 г.xls 31.5 KB открыть | скачать Ольга 25.07.2017 Читать сообщение
Безымянный.png 128.9 KB открыть | скачать Ольга 25.07.2017 Читать сообщение

Резерв по сомнительным долгам в 1С БП 2.0.66.33 в НУ

avatar
Ольга  08f5  
25.07.2017, 12:15
Добрый день уважаемые форумчане!
Добрый день! Работаю в БП 2.0.66.33. Резерв сомнительных долгов в НУ не отражаю.В Учетной политике на закладке /Расчеты с контрагентами/ снята галочка /в налоговом учете/. Делаю закрытие месяцев за 2-й квартал 2017 г. Сальдо текущее на начало 2017 г. кредитовое по БУ и НУ - 555 211 руб. 94 коп. В январе 2017 Г. регламентный документ   /Расчет резервов по сомнительным долгам/ делает проводку в НУ - Дт 63 Кт 91.01 - 555 244 руб. 94 коп. В НУ ставит субконто Отчисления в оценочные резервы (не принимаемые к НУ)/. В апреле восстанавливает резерв -Дт 63 Кт 91.01 в БУ и НУ -555 211 руб. 94 коп. В мае начисляет резерв проводкой - Дт 91.02 Кт 63 - 87 515 руб. 65 коп. В июне восстанавливает резерв проводкой - Дт 63 Кт 91.01 - 87 515 руб. 65 коп. Когда формирую карточку счета 63, то вижу сальдо текущее по НУ кредитовое с минусом. Правильные ли проводки формирует программа и должна ли формировать, если резерв в НУ не создаем?
Исправлений: 1; последнее - в 25.07.2017, 13:40.
Вложения:
открыть | скачать - Карточка счета 63 за 1 полугодие 2017 г.xls (31.5 KB)
открыть | скачать - Безымянный.png (128.9 KB)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ******   **     **  ********  **    ** 
    **     **    **  **     **  **         **  **  
    **     **        **     **  **          ****   
    **     **        *********  ******       **    
    **     **        **     **  **           **    
    **     **    **  **     **  **           **    
    **      ******   **     **  ********     **    
Сообщение: