Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

закрытие месяца 1с 8.3

07.07.2015, 16:57
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что не так делаю:
В программе 1с бухгалтерия 8.3 редакция 3.0 (3.0.40.36) ввела с помощью документа операции, введенные вручную, проценты по полученному займу:
БУ: Дт91.02 Кт 66.04- 500 руб.,
НУ: Дт 500 руб. Кт 500 руб. 
Теперь когда делаю закрытие месяца в БУ - все верно (проценты уменьшают прибыль), а в НУ - ничего не меняется. И соответственно получилась разница между БУ и НУ.
Что я не так делаю?
1121 (129f9)
07.07.2015, 18:15
Скрин операции пожалуйста, в развернутом виде
avatar 07.07.2015, 21:13
субконто у 91.02 какой вид для НУ имеет?
08.07.2015, 10:35
Сергей Голубев, спасибо.
Субконто не было выбрано, поставила внереализационные расходы и проценты уменьшили прибыль.
Елена Я  a6ae  
19.02.2017, 21:14
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,что можно сделать в следующей ситуации?
Закрытие месяца. 


Список ошибок операции


Корректировка стоимости номенклатуры за Сентябрь 2015


Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции


 


 


1.
Нарушена последовательность проведения документов.
Возможно изменение результатов проведения документов за Сентябрь 2015 г. по организации
Выполните повторно перепроведение документов, начиная с 16.09.2015
(раздел "Операции" - "Закрытие месяца").



Выполнила групповое перепроведение, выполнилось без ошибок. Снова запустила в закрытии месяца, опять ничего не произошло. Тестирование и исправление запускала, не помогло. 
avatar 20.02.2017, 08:34
перейдите в Закрытие месяца сентября 2015 и или сделайте закрытие ещё раз (и тогда надо будет сделать перезакрытие всех последующих месяцев) или (если уверены, что те изменения которые вы внесли задним числом в сентябрь 2015 года не повлияют на финансовый результат и налогооблагаемые базы) щёлкнете по гиперссылки проведение документов и выберете Пропустить
avatar
Ольга  08f5  
20.02.2017, 14:05
Елена, сначала сделайте копию базы. А уж потом на ней все телодвижения делайте. Если все ляжет правильно, тогда можно на рабочей делать.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********  **     **  **     **   *******  
 ***   ***  **        **     **  ***   ***  **     ** 
 **** ****  **        **     **  **** ****  **        
 ** *** **  ******    **     **  ** *** **  ********  
 **     **  **        **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **        **     **  **     **  **     ** 
 **     **  ********   *******   **     **   *******  
Сообщение: