Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
.xls 8 KB открыть | скачать КсенияВП 12.03.2015 Читать сообщение

Н07.05 и 41.1

04.03.2015, 15:08
Добрый день. 1с 77 бух.
Формирую декларацию по прибыли. В строку 030 расходы у нас попадает оборотка по Н07.05. Сравниваю с цифрой по 41.1. По Н07.05 сумма больше за счет того, что в ноябре 
"Регламентные операции по налоговому учету" произошла Корректировка сумм списания товаров и материалов. Н02.02.1-Н02.09 по дебету и Н07.05-Н02.02.1 по кредиту.
сумма довольна крупная, 74000. Что это за ерунда такая? Какая сумма должна быть в декларации и как их уравнять, подскажите, пожалуйста?
10.03.2015, 13:57
Товарищи, помогите, кто чем можетсмайлик
ash  
10.03.2015, 18:07
  1. Делаете архивную копию.
  2. Сначала нужно убедиться, что входные остатки на 1.10.14 по счетам 41.1 и Н07.05 совпадают. Это удобнее всего делать при помощи Анализа субконто, включив там "группы" - там в случае чего можно конкретную глючную позицию выявить.
  3. Если расхождение уже там есть - это отдельная песня, надо аккуратно править прошлые периоды.
  4. Если все ОК, сравниваем остатки на 31.10. Если есть расхождения - делаем как в п.5.
  5. Сравниваем остатки на 30.11, находим глючную позицию (или позиции).
  • Делаем непроведенными оба регламентных документа, которые делают корректировку себестоимости (в БУ и в НУ).
  • Перепроводим в хронологическом порядке все документы по приходу и продажам - вручную (если операций мало) или при помощи Сервис - Обработка документов.
  • Сравниваем остатки - по идее должны совпадать.
  • Передвигаем оба регламентных дока в конец дня, проводим, сравниваем остатки.
  • Повторяем все это в декабре, т.к. остатки изменились.
12.03.2015, 11:53
ash
  1. Делаете архивную копию.
  2. Сначала нужно убедиться, что входные остатки на 1.10.14 по счетам 41.1 и Н07.05 совпадают. Это удобнее всего делать при помощи Анализа субконто, включив там "группы" - там в случае чего можно конкретную глючную позицию выявить.

Так. Выбрать субконто-номенклатура и смотреть каждую позицию, да? у меня там их ого-госмайлик
ой! так там не выходит Н07.05, а только вот эти счета
       41.1
       Н02.02
       Н02.02.1
       Н06.04
    А если делать оборотку по 41 и по Н07,05, то там вообще очень разные цифры..., отличающиеся на 9 млн руб...
Исправлений: 3; последнее - в 12.03.2015, 11:59.
12.03.2015, 12:05
по оборотам за месяц-октябрь совпадает, ноябрь по НУ больше, декабрь совпадает. еще по НУ было больше в феврале, тогда мы указали в декларации сумму по БУ, чтобы не увеличивать расход, если там ошибка.
на данный момент получилось за 2014 год по НУ сумма больше, чем по БУ.
ash  
12.03.2015, 12:18
Про Н07.05 - извините, ошибка, конечно же Н02.02.1. В  Н07.05 с него списывается.

Остатки по Н02.02.1 и 41.1 когда "разошлись"? На 1.11 совпадают?

Если у Вас позиций "ого-го", то наверно группы сделаны? Так вот можно в анализе субконто по группам смотреть. Если общие цифры совпадают, скорее всего, и по позициям тоже.
Но можно и по оборотке - просто придется 2 оборотки делать и их сравнивать. А в анализе цифры рядом идут, можно глазами с экрана, без распечатки.

ps Обороты по  Н07.05 - это "вторичное  явление", расходятся именно из-за косяков по  Н02.02.1. 
12.03.2015, 12:42
да. ого-го очень! по группа распределено, но почему-то в анализе это не вышло.
сделаю две оборотки-посмотрю.
12.03.2015, 12:45
на 01.10 сальдо на конец периода по этим счетам разные(((( на почти миллион рублей((( и вижу красным по НУ ту сумму, которая не шла в феврале(
12.03.2015, 13:30
вобщем так. просмотрела все кварталы с открытия организации в 2011 году.
расхождение началось в 3 кв 2013, там по НУ на 21 рубль больше. Далее в 4 кв 2013 вылезло в НУ красным 9224,50, оно висит по сей день. Знаю, по какой именно номенклатуре, уже тогда пыталась разобраться с этим и так ничего и не получилось. Трубы в переработку отдавали, а потом продавали, вышли сложности в учёте. Таким же красным вылезло еще 2000р в 4 кв 2014.
А еще вот какое дело. в 3 кв 2014 были списаны строительные материалы на СМР, выполняемые организацией исполнителем нашему заказчику, проводки руками делала, т.к. не знаю, каким документом это провести, чтобы проводки в НУ сформировались, по-этому по Н02.02.1 не списаны этим материалы, соответственно, обороты не идут
ash  
12.03.2015, 13:53
Ксения, Вам нужно все с самого начала косяков зачищать. Иначе так и не разгребетесь.
Ну или на 8-ку с 1 января все переносить а остатки на конец 2014 - вручную...
  1. Так у Вас кроме товаров еще и материалы? Там и субконто в 7-ке разные, и счета в НУ. По ним тоже все ползет?
  2. Время все зачистить есть или надо "хоть что-то хоть как-то, лишь бы сдать"?
  3. Вы перепроводить документы пробовали, результат какой-то есть?
  4. Списание материалов в производство делается документов "Перемещение материалов". Проводки нормально формируются и для НУ, и для БУ.
12.03.2015, 14:05
Материалы очень редко и очень мало.
Эти строительные материалы были куплены в качестве товара для продажи, но когда мы СМР решили выполнить, в качестве субчика, то эти строит. мат. как раз туда очень хорошо пошли.
На 8ку дир не хочет и не может перейти-денег нет.
Зачистить время до 28 числа есть)
Перепроводить тогда пробовала. Сейчас пока еще нет.
12.03.2015, 14:07
а у меня сделано поступление материалов из переработки, то есть когда исполнитель выполнил СМР, 20/10.7

Или не нужно делать операции передачу материалов исполнителю, а потом их обратно к нам в производство?
Исправлений: 1; последнее - в 12.03.2015, 14:21.
ash  
12.03.2015, 14:19
Раз время есть, значит, можно попробовать все зачистить.
Прикрепите сюда анализ субконто за тот месяц в 2013, когда все началось (можно только ту группу, в которой ошибка. Не за квартал, а за МЕСЯЦ.

PS 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия стоит 3300р. У Вашего директора нет таких денег?
12.03.2015, 14:37
вот анализ субконто этого.
а ранее 23 рубля пошла искать


3300 что-то мало. у нас 4 компьютера. 
Вложения:
открыть | скачать - Анализ.xls (8 KB)
ash  
12.03.2015, 14:45
КсенияВП
3300 что-то мало. у нас 4 компьютера. 
Значит, Вам надо многопользовательский режим (версия ПРОФ)
Вот здесь сравнительная таблица.
[v8.1c.ru]

"1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей" - 21 600 руб.

Дальнейшее обсуждение темы переносим в личку.
12.03.2015, 14:50
ash
КсенияВП
3300 что-то мало. у нас 4 компьютера. 
Значит, Вам надо многопользовательский режим (версия ПРОФ)
Вот здесь сравнительная таблица.
[v8.1c.ru]

"1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей" - 21 600 руб.

Дальнейшее обсуждение темы переносим в личку.

вот. а это уже дорого для него.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   ********         **   ******  
  **   **   **     **  **     **        **  **    ** 
   ** **           **  **     **        **  **       
    ***      *******   **     **        **  **       
   ** **           **  **     **  **    **  **       
  **   **   **     **  **     **  **    **  **    ** 
 **     **   *******   ********    ******    ******  
Сообщение: