Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Аудит: теория и практика

Обсуждаем:

аудит клиентов, которые сидят на SAP R/3

Святослав (5fe5e)
24.02.2007, 14:04
Коллеги, аудирующие российскую отчетность клиентов, использующих SAP R/3 во всей его/ее красе, поделитесь опытом каким образом решаете проблему соответствия проводок WE и RE (GR/IR) ?
Для российского учета надо RE найти, а затраты по WE формируются...
ИЛи ваши клиенты уже специальные отчеты или транзакции имеют по нахождению такого соответствия ???
Dimmsson (9bae9)
02.03.2007, 15:47
Насколько я понимаю на сумму IR мы делаем проводку Дт 10 (20,23,25) - Кр 60. На сумму GR нужно делать аккруал такой же проводкой. Так что если сумма GR больше IR-нужно делать аккруалы.
Святослав (77714)
07.03.2007, 19:49
Эти "аккруалы" делаются системой автоматом.
Проблема в том, что тот самый Д10,20,... первоначально делается системой по GR - в этом весь смысл.
Потом когда-то возникнет IR, но он прямо не пойдет на затраты - они уже сформированы.
Т.е. затраты формируются по GR, где нет привязки к первичке, зато у IR такая привязка есть, но они не формируеют затраты... Наш же учет требует, что первый шаг - т.е. уже GR делался со ссылкой на первичку, а ее в момент GR может просто не быть !
(рассм-ся случай, когда паралл. учет отсутсвует)
Olimp (40d35)
11.04.2007, 17:30
Святослав, по-моему вы с одной организациисмайлик
PS: Максим СПБ.
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.