проверка 97.КР и 98.КР

Друзья, а как Вы  проверяете 97.КР и 98.КР на отчетную дату? Остатки бывают очень существенные, а ОСВ в 1с по этим счетам не выдает детализацию по контрагентам и договорам. Накопление на этих счетах можно отследить, а вот списание с них происходит регламентной операцией и непонятно, что из общего сальдо по 97.КР и 98.КР приходится на конкретного контрагента и договор, а следовательно правильно ли сформированы ОНА и ОНО. Хорошо, если есть внешний отчет, который позволяет сделать такую детализацию, и , следовательно, можно проверить правильность сальдо. А когда такого отчета нет? или когда не 1с, а что-то другое.
Поделитесь опытом.

Не удалось найти информацию о том, как проверить правильность сальдо по счетам 97.КР и 98.КР на отчётную дату, если нет внешнего отчёта для детализации по контрагентам и договорам.

Однако есть общие рекомендации по проверке бухгалтерской отчётности:

• Проверить полноту информации. Нужно убедиться, что есть все формы бухгалтерской отчётности, установленные законодательно. Особое внимание следует уделить строкам, в которых автоматизированным способом проставлены прочерки. В этом случае нужно проверить, что организация действительно не осуществляла операций, в результате которых появились такие «перечёркнутые» показатели.
• Проверить достоверность отчётности. Для этого нужно, например:
* убедиться в правильности оформления бухгалтерской отчётности (заполнение всех необходимых реквизитов, наличие подписи руководителя организации либо иного лица, которому такие полномочия переданы на основании доверенности);
* проверить сопоставимость показателей предыдущих отчётных периодов с данными отчётности прошлых лет;
* проверить соответствие показателей всех форм бухгалтерской отчётности;
* проверить соответствие показателей в бухгалтерской и налоговой отчётности.

Порядок тестирования отчётности организация может установить самостоятельно. ⁽²⁾

Для более подробной консультации по вопросам проверки бухгалтерской отчётности рекомендуется обратиться к специалисту.

мне больше везет, есть отчеты
а еще у этих счетов есть карточки, ими пользуюсь ,выборочно

Андрей
Друзья, а как Вы  проверяете 97.КР и 98.КР на отчетную дату? Остатки бывают очень существенные, а ОСВ в 1с по этим счетам не выдает детализацию по контрагентам и договорам. Накопление на этих счетах можно отследить, а вот списание с них происходит регламентной операцией и непонятно, что из общего сальдо по 97.КР и 98.КР приходится на конкретного контрагента и договор, а следовательно правильно ли сформированы ОНА и ОНО. Хорошо, если есть внешний отчет, который позволяет сделать такую детализацию, и , следовательно, можно проверить правильность сальдо. А когда такого отчета нет? или когда не 1с, а что-то другое.
Поделитесь опытом.

Универсальный отчет 1с

В регламенте "справка-расчет" - более-менее читаемый документ для контроля. Но согласна, что хотелось бы более наглядный вариант. Тоже как раз сижу с этим вопросом) пока не придумала, как проверить через остатки, не прибегая к детальным пересчетам.

По универсальному отчету, если укажете настройки, буду безмерно благодарна, потому что я не пойму, как сформировать.

Масленка, например, можно так настроить Универсальный отчет. 
Тип объекта - Регистр накопления. Имя объекта - Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам. Имя таблицы - Остатки и обороты.
Получится нечто типа оборотки в разрезе контрагента, договора и документа расчетов

О, спасибо огромное! Изучаю.

пенсионерка, спасибо, отчет рабочий. Четко выдает остатки по 98.КР и 97.КР в разрезе счетов учета, контрагента, договора и документа.

мы выборочно проверяли по нескольким к/а, где были остатки на отчетные даты. городили экселевские таблицы. после того, как 1С настроили автоматизацию учета к/р, также проверили, сверили с тем, что выдается в 1С. все сходилось.
если не 1С, там только в экселе.