Имя файла | Размер файлов | Написал | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
ответ БР по отчетности 2016.pdf | 409.7 KB | открыть | скачать | kiv | 20.01.2017 | Читать сообщение |
otvet.pdf | 673.6 KB | открыть | скачать | Олег | 17.02.2017 | Читать сообщение |
письмо цб0002.pdf | 271.7 KB | открыть | скачать | Олег | 15.03.2017 | Читать сообщение |
письмо цб0003.pdf | 846.6 KB | открыть | скачать | Олег | 15.03.2017 | Читать сообщение |
|
Сообщений: 32 |
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
Ирис,
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
Ирис,
|
Сообщений: 32 |
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
|
Сообщений: 32 |
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
Ирис,
|
Сообщений: 32 |
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
Ирис,
|
Сообщений: 1 339 |
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
Стаксель,
|
Сообщений: 1 339 |
Олег 70e3
|
Сообщений: 72 |
|
Сообщений: 26 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 248 |
kiv, А что Ваши клиенты не могут написать запрос в свой спецдеп?
|
Сообщений: 26 |
Алла,
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 248 |
Вопросы нужно задавать спецдепуkivАлла,
В п.18 речь про годовую бух (фин) отчетность АИФ, а не ПИФ.
ПИФ никогда классическую отчетность не представлял, и думаю, не будет.
По перечисленным Вами формам по 3901-у:
- про баланс в п.15 идет речь только во вполне конкретных случаях, перечисленных в 156-ФЗ, т.е. при прекращении фонда
- где Вы нашли про справку о стоимости активов? (ее же нет теперь, все внутри формы по ОКУД 0420502)
Получается, что имеем ежемесячные Справку о СЧА, Отчет о приросте, Пояснительную записку, Отчет о владельцах паев.
Т.е. никакой отчетности, составленной нарастающим итогом нет (как был баланс и отчет о приросте до введения 3901-У).
Годовой - только отчет о вознаграждениях.
То, что мы должны выдать в п.18 3901-У называется: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
Предположим даже закрываем глаза на то, что про нормальный аудит в смысле 307-ФЗ и ФСАД вообще речь здесь не идет, и выдаем как раньше заключение по ФСАД 8 по отчетности, составленной по специальным правилам.
Но отчетность теперь какая должна быть приложена - по 4 формы за каждый из 12 месяцев и годовой отчет о вознаграждениях?
|
Сообщений: 26 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 248 |
Пусич afe4
|
Сообщений: 578 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 248 |
|
Сообщений: 26 |
Алла, нам один из спецдепозитариев прислал вот это.
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 248 |
Вот видите !kivАлла, нам один из спецдепозитариев прислал вот это.
Вопросов осталось два:
1. за январь были старые формы, я так понимаю, их и прикладываем.
2. они не указывают в перечне прикладываемых форм Отчеты о владельцах.
Видимо, логика такая - что Отчет о владельцах не содержит информации, которую надо согласно ст. 50 Закона 156-фз аудиторам подтвердить.
Но как то...
|
Сообщений: 42 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 248 |