Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Узнать состояние фирмы по ИНН
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
сч. 52.xls 17 KB открыть | скачать Kate-buh 08.05.2008 Читать сообщение
сч. Дт 91.2 Кт 52.xls 16.5 KB открыть | скачать Kate-buh 08.05.2008 Читать сообщение

Курсовые разницы - отсутствует субконто

Kate-buh  
07.05.2008, 19:15
Некорректно закрывается курсовая разница.. Были зачислены средства (кред. договор). Затем средства списаны с р/счета на продажу валюты. Автоматически начислена курсовая разница.
На мой взгляд вроде все корректно сделано, но в оборотке по 52 сч. Начисление курсовой провисает без субконто (движение - ?), т.е. вот так <...> , а на 91.2 эта сумма начисленной курсовой (Дт 91.2 Кт 52) висит в сальдо красным.
Не могу понять почему. Привожу оборотку.


Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период
Дебет Кредит Дебет Кредит
<...> 1 618,00
Валюта USD 1 618,00
В валюте

ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ N00

Валюта USD 470 874,00
В валюте 20 000,00

Перечисление средств на продажу валюты

Валюта USD 469 256,00
В валюте 20 000,00

Итого развернутое
Количество
Итого 470 874,00 470 874,00
Количество
Kate-buh  
08.05.2008, 10:29
т.е. когда 1 С делает переоценку валюты, она видит субконто курсовые разницы на 91.2, а на 52 сч. - не видит, так наверное...
avatar
Гена  
08.05.2008, 10:47
прикрепите карточку 52
Kate-buh  
08.05.2008, 11:25
Банк снимал валюты для продажи по своему курсу... субконто - перечисление валюты на продажу, вид движения - прочие выплаты или перечисления... отпавляю карточку 52 и саму операцию по переоценке Дт 91.2 Кт 52 , где у меня вылезло "красное" из-за того, что 1С субконто не подцепила, я так понимаю... очень надеюсь на помощь, не могу понять что сделано не так.
Вложения:
открыть | скачать - Карточка сч. 52.xls (17 KB)
открыть | скачать - Карточка сч. Дт 91.2 Кт 52.xls (16.5 KB)
Kate-buh  
08.05.2008, 11:37
ага, вот еще увидела - в договоре, по которому банком списывалась валюта на продажу - валюта указана рубли! из-за этого, может быть?
Kate-buh  
08.05.2008, 11:46
могу прикрепить оборотно-сальдовую по сч. 52, где видно, что у этой суммы, которая была списана при переоценке валюты - нет субконто, т.е. это движение в оборотке выглядит <...>
Kate-buh  
08.05.2008, 11:49
в 1 с все отражено правильно? списывается валюта на продажу - 1С естественно делает переоценку, валюта списывается по курсу ЦБ. банк валюту покупает по своему курсу, зачисляется на рублевый счет по курсу отличному от ЦБ - эту разницу потом учитываю ручной проводкой в корреспонденции с 76.5 (Банк) и 91.2. по проводкам вроде нормально, почему у меня субконто нет на 52сч. при переоценке? жаль
avatar
Гена  
08.05.2008, 11:51
гляньте эту проводку 91-52 в Выписке... приведите её добуквенно, включая вал, курс, кол-во, валсумму и т.п.
avatar
Гена  
08.05.2008, 11:53
вообще-то не надо... я понял - Вас смущает пустое ДДС... дык его и нет - движения при переоценке...

всё нормуль - не заморачивайтесь
Kate-buh  
08.05.2008, 12:10
Дт 91.2 Курсовые разницы Кт 52 ЗАО Рус Банк $ (субконто отсут-т <...>)

Валюта Содержание проводки Сумма
Курс Переоценка валюты 161800
Kate-buh  
08.05.2008, 12:11
Нормуль что краснота вылезла без субконто по 91.2? не есть красиво. не хочу красноты на 91.2. жаль
avatar
Гена  
08.05.2008, 12:14
на 91.2 НЕТ красноты
Kate-buh  
08.05.2008, 12:23
Посмотрите вторую карточку которую я прикрепляла. Там одна операция Дт 91.2 Кт 52, и там видно красное сальдо на эту сумму. вот оно и напрягает.
avatar
Гена  
08.05.2008, 12:29
это пустое субконто ДДС...

хорошо... заведите два новых элемента Справочника ДДС:
Переоценка валютного счёта (приход) - Прочие поступления - Текущая...
Переоценка валютного счёта (расход) - Прочие выплаты... - Текущая...

и пробивайте их в выписках
Kate-buh  
08.05.2008, 12:32
как я могу их пробивать, если переоценку по вал. счету при движении с него 1С делает автоматически? я где-то могу указать в настройках тогда, чтобы цеплялись эти субконто, при переоценке?
Kate-buh  
08.05.2008, 12:33
ну если ничего страшного что при переоценке по этой операции у меня вылезает эта краснота в корреспонденции Дт 91.2 Кт 52, то я конечно парится не буду.. просто вроде как не должно вылезать красноты даже при переоценке.. ИМХО.
Представитель малых народов (ef72e)
08.05.2008, 14:33
А почему Вы вручную делаете проводки на курсовые разницы?
У меня семёрка всё делает сама.
Должно быть:
1.Договор валютный
2.Заполнен справочник валют ЦБ
3.Задать курс покупки вручную
4.Тип выписки д.б. ВАЛЮТНАЯ
5.Оплата поставщику - выбран валютный субсчет (напр 60.11 или 60.22)
6.Никаких рублей, одна валюта в выписке.

И сама курсовая разница отражается проводкой Д 91.2 К 76.5 (а не К52)
Kate-buh  
08.05.2008, 14:46
У меня не оплата поставщику, а поручение банку на продажу валюты (с последующим заислением на рублевый счет). Проводка Дт 76.5 (банк) Кт 52 валютный счет - списана валюта с р/счета. Дт 51 (рублевый счет) Кт 76.5 (банк) зачислено на рублевый. возможно, и из-за использования 76.5 не так - ?
Kate-buh  
08.05.2008, 14:53
Может мне выбрать 76.55 (расчеты с разн. дебиторами и кредиторами в валюте)?
Kate-buh  
08.05.2008, 14:54
ага, тогда 1С не дает потом сразу зачислить на рублевый расчетный счет с 76.55..
Представитель малых народов (ef72e)
08.05.2008, 15:07
Тип выписки в лев.углу "ВАЛЮТНАЯ"?
Движение денежных средств должно быть "купля-продажа валюты". тогда позволит выбрать курс покупки/продажи. Это всё есть?
Банк должен быть 76.5
Kate-buh  
08.05.2008, 15:27
пыталась сделать с куплей-продажей валюты. не помогло избавиться от красноты на 76.5. тогда остаток по банку поехал. сейчас еще раз сделаю, посмотрю из-за чего.
avatar
Гена  
08.05.2008, 15:36
тук-тук-тук

в последний раз... второе субконто счёта 52 программа по умолчанию ставит пустым <...>, т.к. НУ НЕ ЗНАЕТ программа какие пользователь занесёт ДДС для переоценки и под какими кодами...

для оборотки по ДДС это второе пустое субконто легло по кредиту, что и видим красным по дебету, т.к. счёт 52 АКТИВНЫЙ...

заведите свои два новых элемента Справочника ДДС:
Переоценка валютного счёта (приход) - Прочие поступления - Текущая...
Переоценка валютного счёта (расход) - Прочие выплаты... - Текущая...
пробивайте вручную...

и не парьте мне мозги
Kate-buh  
12.05.2008, 10:48
Все, Геннадий, ясно, вы имели в виду делать ручными проводками.. спасибо. если иначе нельзя, не буду трогать.
в оборотке по 52 красноты нет. эта сумма легла по Кт 52, видно, когда заходишь в карточку с этой операцией - проводка Дт 91.2 Кт 52, по Дт висит красный остаток на эту сумму. ну если не страшно трогать не буду.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **     **  **     **  **    ** 
  **   **   ***   ***  **     **  ***   ***   **  **  
   ** **    **** ****  **     **  **** ****    ****   
    ***     ** *** **  **     **  ** *** **     **    
   ** **    **     **  **     **  **     **     **    
  **   **   **     **  **     **  **     **     **    
 **     **  **     **   *******   **     **     **    
Сообщение: