Расчеты с поставщиком

Помогите разобраться.

Была следующая ситуация. Была наша реализация контрагенту - на 190014.21. Был приход товара от него на 19539,14. И наша претензия по их товару (возврат им) на 17219,64. Итоговое сальдо при сверке 187694,71 их задолженность нам (оплаты не было никем произведено).
Сейчас они должны закрыть свою задолженность. Из предыдущей переписки вижу - что предлагается два варианта:

1. нужно письмо от нас : просим перечислить причитающиеся нам вознаграждение по акту сверки 207233,85 руб (дата в акте) на наш расчетный счет и реквизиты. И синхроно прислать им 19539,14 руб. в наименовании платежа - по акту сверки дата...
2. Они нам перечисляет сумму задолженности 187 тысяч и мы, затем, обмениваемся НДС по безналу

Что имеется в виду под обменом НДС по безналу, зачем это нужно, и могут ли они просто закрыть свою задолженность нам в 187 тысяч по нашему письму с ссылкой на акт сверки... очень жду помощи.

беда в том, что у меня уже произведен взаимозачет с ними по программе - т.е. закрыта их задолженность нам как поставщику, Дт 60 Кт 62... причем это было сделано без акта. и все что сейчас болтается из взаиморасчетов с ними - это 187 тысяч их задолженность по 62 счету.. могут они ее закрыть по письму?

может под безналичным расчетом по НДС потом понимается, что они сначала нам перечисляют сумму их задолженности без учета НДС? а затем мы делаем еще дополнительное движение денег - они нам перечисляют наш НДС, а мы им - их, с их поставки... есть в этом необходимость?

дык... если Вы им перечислите 19.5, а они перечислят только 187, то они ж нагревают Вас

Что имеется в виду под обменом НДС по безналу, зачем это нужно

У вас был взаимозачет. А при взаимозачетах по мнению Минфина, НДС надо перечислять друг другу. Вот об этом и речь. Т.е. взаимозачет может быть только на сумму без НДС.

Первый вариант, предложенный вам, думаю понятен.

Второй вариант.
Они вам должны
190014,21+17219,64=207233,85
Вы им 19539,14.
На эту сумму (19539.14) взаимозачет, только без НДС
Т.е. Д60К62 16558,59 а 2980,55 обмениваетесь НДС безналом.

И они вам еще перечисляют 187694,71
Вот что они хотят.

спасибо огромное, разобралась! Целую всех крепко-прекрепко и с праздниками!!!
Этот вариант не подходит, до меня зачет в программе сделали 60сч. на 19539,14. Так что первый вариант. )

Т.е. этот вариант будет нормален, поскольку акта взаимозачета не было - они перечисляют нам по письму 207233,85 руб (дата в акте) на наш расчетный счет. И синхроно прислать им 19539,14 руб. в наименовании платежа - по акту сверки дата..
только делаем одновременно, а то у меня по 62 сальдо на 187, чтобы не попасть на НДС с авансов, получив от них 207233.
все верно?

нет

почему?

они перечисляют нам сумму нашего вознаграждения с учетом возврата - мы им оплачиваем их поставку. акта взаимозачета не было. что не так?

у меня был неправомерно сделан зачет по сч. 60, согласна. но почему мы сейчас так не можем сделать?

При возврате товара нет отдельного договора и, следовательно, не нужен и обмен денежным НДС, что подтверждает Минфин…

Смотрим:
Нам должны по договору нашей поставки 190014.21
Мы должны по договору нашей покупки 2319.50

Просто перечисляем 2319.50 и ждём от них оплаты 190014.21
Никакого дополнительного обмена денежным НДС не нужно, т.к. мы полностью оплатили договор покупки, а они полностью оплатили договор поставки

You see?

все смешалось...кони,люди.

Вы у себя провели взаимозачет, а теперь еще по полной хотите перечислить друг другу. У вас опятььостанется сальдо на счете 62.
Убирайте свой взаимозачет и пречисляйте друг друг что положено по первому варианту.

Гена
Просто перечисляем 2319.50

Возможно и так. Но тут надо смотреть как оформлен возврат.
Одно из мнений МФ возврат - это реализация. С вытекающими.

Получается что закрыть 76.2 нужно было не через 62сч, а Кт 76.2 Дт 60 на 17219,64, и тогда сейчас сальдо было бы по 60 счету именно такое. а сейчас 60сч. закрыт с 62 на 19539,14, а 76.2 с 62 на 17219.64. И все сальдо на 62сч на 187. Т.е. мне наше перечисление по дог. поставки нужно будет относить все равно на 62счет... но все равно лучше сделать так, как вы говорите - они нам закрывают нашу реализацию на 190014,21, мы им остаток задложенности на 2319,50 - ?

оформлен возврат фигово - ни акта подписанного, ни указания в накладной что это вовзрат... просто обычная Торг-12. по документам выглядит обычной реализации. так что я все-таки склоняюсь к варианту первому - они нам 207233.85, мы им 19539,14. да, все верно?

секунду, обратила внимание, здесь в итоге верна сумма, которую они нам должны перечислить - 187694,71. почему не 190675,26 (207233,85-16558,60 (их поставка без НДС зачтенная)) - ? почему они в итоге перечисляют 187694,71, если мы им НДС перечислили?

Я считаю, что проще сделать имено так, что бы не заморачиваться с другими непростыми вариантами.
Но только вам надо убрать сделанный вами взаимозачет по проводкам.
Иначе абра-кадабра получится.

у вас должно быть
реализация ваша
62 90 190014.21

Приход товара
41/19 60 19539,14

Возврат товара
62(76) 90 17219,64


Перечисляете друг другу:
Д51 К 62 190014,21
Д51 К 62(76) 17219,21
Д60 К51 19539,14


Это первый вариант.

ага, согласна.

Анатолий, да возврат может быть оформлен по-любому... суть в том, что не нужен обмен денежным НДС при возврате...

например, проще оформлять реализационный возврат так:

Дт 41 - Кт 60 1000
Дт 19 - Кт 60 180

Дт 60 - Кт 90 590
Дт 90 - Кт 68 90

тогда не будет замылен "возвратный" взаимозачёт внутри нормального взаимозачёта 60-62

ответьте пожалуйста на мой вопрос, я написала в ответ на ваше сообщение о варианте оплаты № 2 - с перечислением НДС по безналу.

В итоге верна сумма, которую они нам должны перечислить - 187694,71. почему не 190675,26 (207233,85-16558,60 (их поставка без НДС зачтенная)) - ? почему они в итоге перечисляют 187694,71, если мы им НДС перечислили?

Когда вы НДС перечислили?

убираю проводки по взаимозачету. плачу по варианту № 1.

НДС уплатили за январь в феврале.