Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
|
Гена
приведите все ёлковные проводки
Д 76,5 К 10,6 передана елка детскому саду
Д 91,2 К 76,5 отражена благотворительная помощь
Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли
Но почему то когда я сделала закрытие месяца и реформацию баланса, эта сумма не закрылась. И теперь у меня на эту сумму баланс не идет
|
|
во-первых, откуда появилась ёлка? где дебет 10?
во-вторых,.. ну это потом
есть и дебет
Д 10,6 К 60,1 приобрели елку у детского мира,
Д 60,1 К 51 оплатили
а потом все проводки которые я написала выше
|
|
поправьте последнюю проводку на Дт 99.1 - Кт 91.9 и потом перепроведите реформацию (поставьте в конец дня 31.12.07)
тогда же сч.91,2 не закроется. Пробовала уже и эту проводку которую вы советуете. все равно ничего не получается
|
|
распроведите реформацию и дайте здесь картинку с экрана концовки ОСВ... интересуют все 90-е счета-субсчета
копируется экран комбинацией клавиш <Ctrl>+<PrtSc>
Гена, вы меня извините не грамотную, но что вы мне написали?
А зачем нужна эта проводка?
Закрытие 91-го тоже поди делают регламентной операцией.
Просто удалить проводку "Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли"
Перепровести закрытие 91-го и перепровести реформацию баланса.
а почему вы думаете что не нужно делать проводку
Д 99,1 К 91,2
|
|
а почему вы думаете что не нужно делать проводку
Д 99,1 К 91,2
Это закрывающая проводка.
Если вы автоматически делаете закрытие 91-го счета, то проводка сделанная пальчиками будет лишней.
ОСВ - это Оборотно-сальдовая ведомость
то что ОСВ это обортка я знаю, я про экран какой то. именно надо сч.90? с субсчетами?
|
|
например, так:
|
|