Строки баланса 240 и 621

Я начинающий бухгалтер, поэтому есть сложности с формированием отчетности бухгалтерской. Суть в следующем - при составлении формы №1 (Баланса) не могу понять как фомируются строки 240 и 621 в программе 1С:УСНО? Когда я сама их просчитываю не получается такая же цифра как в программме.

там есть кнопка - <Расшифровка>

Я по расшифровке считала на получается.

скорее всего забыли в ОСВ пробить развёрнутое сальдо для АП-счетов типа 60, 62, 76, 68, 69...

Я пробывала пробить и развернутое сальдо по ОСВ и по остаткам на конец периода - не получается.

приведите расшифровку 621 и кусок ОСВ

Расшифровка строки 621 - 90320,02
По ОСВ данные по счетам:
сч 60.1 Д 1276 К 45163,52
сч 60.2 Д 81882,62 К 61747,72
сч 76.5 Д 0,00 К 29140,00
сч 76.6 Д 0,00 К 0,00

приведите, пожалуйста, не думая - простым копированием-вставкой полностью весь текст РАСШИФРОВКИ ячейки

Строка 621 "Поставщики и подрядчики", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по кредиту счетов 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 60.3, 60.4, 76.5, 76.55, 76.6, 76.66, развернутое по субконто "Контрагенты" /краткосрочная задолженность/ 90320.02
Итого по строке: 90320.02

По ОСВ данные по счетам:
сч 60.1 Д 1276 К 45163,52
сч 60.2 Д 81882,62 К 61747,72
сч 76.5 Д 0,00 К 29140,00
сч 76.6 Д 0,00 К 0,00

ясно...
счёт 60.1 чётко Пассивный, а 60.2 - Активный
поэтому на счёте 60.1 дебет уйдёт в минус кредит, а на счёте 60.2 кредит уйдёт в минус дебет

Поэтому надо обязательно сделать ручную операцию:
Дт 60.1 - Кт 60.2 (красным) чётко по всем контрагентам...
проверьте, чтобы на КАЖДОМ был строго либо на 60.1 Дт 0.00 Кт +
либо на 60.2 Дт + Кт 0.00

и проверьте ещё включение галки развёрнутого сальдо для 76.5

После проведенных манипуляций результат следующий

Строка 621 "Поставщики и подрядчики", графа "На конец отчетного периода"
Сальдо на конец периода по кредиту счетов 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 60.3, 60.4, 76.5, 76.55, 76.6, 76.66, развернутое по субконто "Контрагенты" /краткосрочная задолженность/ 94672.11
Итого по строке: 94672.11

Данные ОСВ по кредиту 60.1 - 65532,11
60.2 - 0,00
76.5 - 29140,00
76.6 - 0,00
Спасибо!

А как со строкой 240?
Строка 240 "Дебиторская задолженность ", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по дебету счетов 60, 62, 76.5, 76.55, 76.6, 76.66, развернутое по субконто "Контрагенты", минус сальдо по кредиту счета 63 /краткосрочная задолженность/ 94480.49
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 68 326.79
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69 2654.20
Сальдо на конец периода по дебету счета 71 по субконто 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 73 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.1 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.1 /развернуто по контрагентам/ 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.11 /развернуто по контрагентам/ 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.2 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.3 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 79 0.00
Итого по строке: 97461.48

Данные по ОСВ по дебиту 60 - 14933,40
62 - 54741,00
76.5 - 0,00
76.6 - 0,00
68.4 - 3,00
68.8 - 23,79
68.11 - 300,00
69.1 - 3492,10

Извините, поторопилась. Все получается. Спасибо!