Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Строки баланса 240 и 621

Сервис (805d8)
15.12.2007, 03:49
Я начинающий бухгалтер, поэтому есть сложности с формированием отчетности бухгалтерской. Суть в следующем - при составлении формы №1 (Баланса) не могу понять как фомируются строки 240 и 621 в программе 1С:УСНО? Когда я сама их просчитываю не получается такая же цифра как в программме.
avatar
Гена  
15.12.2007, 09:20
там есть кнопка - <Расшифровка>
Сервис (805d8)
17.12.2007, 05:34
Я по расшифровке считала на получается.
avatar
Гена  
17.12.2007, 06:40
скорее всего забыли в ОСВ пробить развёрнутое сальдо для АП-счетов типа 60, 62, 76, 68, 69...
Сервис (805d8)
19.12.2007, 06:23
Я пробывала пробить и развернутое сальдо по ОСВ и по остаткам на конец периода - не получается.
avatar
Гена  
19.12.2007, 06:53
приведите расшифровку 621 и кусок ОСВ
Сервис (805d8)
19.12.2007, 09:38
Расшифровка строки 621 - 90320,02
По ОСВ данные по счетам:
сч 60.1 Д 1276 К 45163,52
сч 60.2 Д 81882,62 К 61747,72
сч 76.5 Д 0,00 К 29140,00
сч 76.6 Д 0,00 К 0,00
avatar
Гена  
19.12.2007, 09:54
приведите, пожалуйста, не думая - простым копированием-вставкой полностью весь текст РАСШИФРОВКИ ячейки
Сервис (805d8)
20.12.2007, 03:08
Строка 621 "Поставщики и подрядчики", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по кредиту счетов 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 60.3, 60.4, 76.5, 76.55, 76.6, 76.66, развернутое по субконто "Контрагенты" /краткосрочная задолженность/ 90320.02
Итого по строке: 90320.02

По ОСВ данные по счетам:
сч 60.1 Д 1276 К 45163,52
сч 60.2 Д 81882,62 К 61747,72
сч 76.5 Д 0,00 К 29140,00
сч 76.6 Д 0,00 К 0,00
avatar
Гена  
20.12.2007, 07:00
ясно...
счёт 60.1 чётко Пассивный, а 60.2 - Активный
поэтому на счёте 60.1 дебет уйдёт в минус кредит, а на счёте 60.2 кредит уйдёт в минус дебет

Поэтому надо обязательно сделать ручную операцию:
Дт 60.1 - Кт 60.2 (красным) чётко по всем контрагентам...
проверьте, чтобы на КАЖДОМ был строго либо на 60.1 Дт 0.00 Кт +
либо на 60.2 Дт + Кт 0.00

и проверьте ещё включение галки развёрнутого сальдо для 76.5
Сервис (805d8)
20.12.2007, 09:46
После проведенных манипуляций результат следующий

Строка 621 "Поставщики и подрядчики", графа "На конец отчетного периода"
Сальдо на конец периода по кредиту счетов 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 60.3, 60.4, 76.5, 76.55, 76.6, 76.66, развернутое по субконто "Контрагенты" /краткосрочная задолженность/ 94672.11
Итого по строке: 94672.11

Данные ОСВ по кредиту 60.1 - 65532,11
60.2 - 0,00
76.5 - 29140,00
76.6 - 0,00
Спасибо!сам такой!

А как со строкой 240?
Строка 240 "Дебиторская задолженность ", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по дебету счетов 60, 62, 76.5, 76.55, 76.6, 76.66, развернутое по субконто "Контрагенты", минус сальдо по кредиту счета 63 /краткосрочная задолженность/ 94480.49
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 68 326.79
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69 2654.20
Сальдо на конец периода по дебету счета 71 по субконто 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 73 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.1 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.1 /развернуто по контрагентам/ 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.11 /развернуто по контрагентам/ 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.2 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.3 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ 0.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 79 0.00
Итого по строке: 97461.48

Данные по ОСВ по дебиту 60 - 14933,40
62 - 54741,00
76.5 - 0,00
76.6 - 0,00
68.4 - 3,00
68.8 - 23,79
68.11 - 300,00
69.1 - 3492,10
Сервис (805d8)
21.12.2007, 09:40
Извините, поторопилась. Все получается. Спасибо!виват!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   **     **  ********  ********  **     ** 
 **    **  **     **  **        **        **     ** 
 **        **     **  **        **        **     ** 
 **        *********  ******    ******    **     ** 
 **        **     **  **        **         **   **  
 **    **  **     **  **        **          ** **   
  ******   **     **  ********  ********     ***    
Сообщение: