Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Несовпадение

DANIL (0fec8)
17.10.2007, 16:21
Помогите разобраться с НДС в 1С бух 7.7
Не совпадают суммы начисленного НДС-по строке 020 раздела 3 декларации и исчисленного по Дт 90.3
Выручка по данным НУ и БУ совпадает-не могу понять в чем дело
avatar
Гена  
17.10.2007, 16:29
ОСВ по 90.3

пустого субконто <...> нет?
avatar
Гена  
17.10.2007, 16:43
проверьте и ОСВ по 90.1.1
есть ли 91-68?
и ещё могут быть доки, где проводки их отличны от сумм в доках (исправлены, но не перепроведены)
avatar
Rella  
17.10.2007, 16:52
Я работаю в 8-ке, но, по-моему, здесь без разницы.

Я бы сделала сначала карточку счета 90.03.
Посмотреть порядок номеров "Реализация товаров и услуг". Обычно они идут по порядку. Может, быстро увидите пропущенную реализацию.

Если список слишком длинен, я бы
- скопировала карточку в Excel, сделала один столбец из сумм НДС
- то же самое для счета 90.01
- для 90.01 по формуле задала выделение НДС для каждой суммы реализации, в ячейках соседнего столбца
- сравнила бы столбец счета 90.03 с полученным столбцом, по формуле, разность между НДС по 90.03 и НДС расчетным.
Где-то эта разность не равна 0
17.10.2007, 16:52
Может на 76 что то ушло Д90.3 К76.Н.1, в счет-фактуре галка в другое место встала.
DANIL (0fec8)
17.10.2007, 17:04
1. ОСВ 90.1.1-все нормально
2. 90.3,68 90.3,76Н.1- не было
3. Сверил суммы НДС по реализации и начислению-все совпадает
Не знаю куда уже и кинуться....
Осталось сверить только проводки с документами-но хочется малой кровью
Сформировать отчет по проводкам 90.3,68 и сделать карточку ЗПР.20.Н ???
17.10.2007, 17:16
в стр. 20 сумма попадает по данным отчета-книга продаж.
из разницы несовпадения арифметически выйдите на сумму с НДС(сумма разницы*118/18), зайдите в журнал выданных с/ф за период и попробуйте найти нужную сумму. в этом с/ф и ищите причину. но этот вариант подойдет, если разница из-за одного с/ф возникла.
если большой объем по сч.90 и чтоб легче искалось несовпадение, сохраните книгу продаж в екселе и попробуйте по сокращенным периодам поискать разницу (сформировать ОСВ по 68,2 счету за 1 пол-месяца и сравните сумму с книгой продаж за этот же период). если обнаружится разница, сокращайте период, пока на день не выйдете, там уж проще будет найти разницу. часто бывает такое из-за незаполненного субконто (контрагента или договора)
avatar
Rella  
17.10.2007, 17:32
1. Сформировать в Эселе столбец с реализацией на основании 90.1
Если там мешаются пустые строки, можно отсортировать столбец, например, по возрастанию

2. В соседнем столбце, в ячейке справа, задать формулу: ="ячейка слева"*18/118, можно даже без округлений.
Эту формулу протянуть вниз, до конца списка.

3. Сформировать столбец НДС на основании 90.3.
Если в пункте 1 применялась сортировка, его отсортировать аналогично.
Выставить 1-е значение на том же уровне, что и в п.2

4. Задать формулу: ="НДС, рассчитанный в пункте 2" - "НДС из колонки счета 90.3". Протянуть формулу вниз до конца.

5. Проверить, где разность не равна 0


В Экселе формула копируется на любое число строк за секунды.
Danil (0fec8)
17.10.2007, 17:56
Rella, огромное спасибо-все нашел- и 0,01, и 0,03 и крупнячок-126,36круто!
avatar
Rella  
17.10.2007, 18:11
Не за что, рада, что все получилось.
Копейки исправлять не надо.
Если в СФ несколько строк, то сумма НДС по строкам часто отличается на 1-2 копейки от рассчитанного по формуле от общей суммы. Пусть так и будет. Главное, чтобы в результате суммы по Анализу счета 68 совпадали с данными Книги продаж.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   ********  **     **  ********  
  **   **   **     **  **        **     **  **     ** 
   ** **    **         **        **     **  **     ** 
    ***     ********   ******    *********  ********  
   ** **    **     **  **        **     **  **        
  **   **   **     **  **        **     **  **        
 **     **   *******   ********  **     **  **        
Сообщение: