Расчет лимита кассы

Есть расчет лимита кассы, в котором сказано, на что можно расходовать выручку (зарплата,ГСМ).К примеру, не указаны там канцелярские принадлежности, а они нужны.Как быть? как снимать и приходовать деньги???

Нам еще в декабре 2006 г. банк дал письмо со ссылкой на инструкцию кажется ЦБ, по которой выручку можно расходовать только на з/п и выплаты социального характера,на все остальное - снимать по чеку.

Виктория Г
Есть расчет лимита кассы, в котором сказано, на что можно расходовать выручку (зарплата,ГСМ).К примеру, не указаны там канцелярские принадлежности, а они нужны.Как быть? как снимать и приходовать деньги???

Вариант 1. Сдать выручку в банк, потом снять на хознужды, потом расходовать на хознужды (в т.ч. канцтовары).

Вариант 2. Плюнуть и израсходовать так как нужно (с учетом лимита расчета наличными).
При проверке банк напишет замечание, на которое можно со смаком плюнуть, поскольку ответственность за это нарушение не предусмотрена (пока).

Вариант 3. Подать в суд (наверно конституционный) на незаконность этого письма ЦБ. Поскольку нарушает право предприятия распоряжаться своими деньгами, причем законодательством это право ограничено только в части лимита расчетов и в части лимита остатка по кассе, а остальное - произвол ЦБ.

То есть, со счета можно снимать и расходовать на что хочешь????? Имеется в виду выручка, которая постпает в кассу предприятия???

Имеется в виду выручка, которая постпает в кассу предприятия???

Так Вы имеете в виду выручку, которая поступает в кассу или на р/с?
То что поступает в виде выручки в кассу (черех ККМ), можно тратить только "по разрешению".
То, что Вы снимаете по чеку со счета - на то, что указали в чеке.
Пишите там "на хозрасходы" и ни в чем себе не отказываете.
Только с Вас комиссию возьмут.