Сколько денег осталось у организации

Учредитель проверяет деятельность нашего предприятия и по отчетам говорит, что ошибка

Задолженность перед поставщиками на 01/10/2006 150000,00
Задолженность перед поставщиками на 01/11/2006 110000,00


Задолженность покупателей на 01/11/2006г 195000,00

Остатки на 01/11/2006г.: Товар в закупочных ценах 35746
Расч/счет 115606
Касса 156
Деньги в пути 6000
Итого: 157508
Деньги предприятия - 242508= рублей
К 242508 рублям он прибавляет прибыль декабря 43450= и у него получается 285958=руб.
А у меня получается остатки на счетах+ остатки товара на складе + задолженность покупателей минус задолженность перед поставщиками= 236000= И в чем я не права, может действительно ошибаюсь, но все уже проверила а понять не могу?

По состоянию на какое число он вас проверяет?

Вы считает на 01.11.06. И при чем здесь прибыль декабря?

Да к остаткам на 01.11.2006г. прибавляет прибыль ноября (ошиблась ноября, а не декабря) и у него получаются остатки на 01.12.2006

По состоянию ноября, декабря. В данном случае ноября

Вы бы уточнили, что он считает: денежные средства ли, чистые активы ли, прибыль за период ли, чистый долг ли и т.д. ли. А то если не знать что, то можно долго считать

Опять же остатки на конец ноября и прибыль ноября, тогда уж остатки наначало ноября...

Ну так прибыль то где?
Вот вы реализовали. Деньги не пришли, есть только задолженность покупателей, а прибыль уже есть ( у вас же не кассовый метод?), а денег нет еще. Прибыль - это задолженность покупателей.
Так чё к чему прибавлять? Что ж они дважды учитывают прибыль?
И т.д и т.п, мало ли каких вариантов может быть.

Такой фигней некоторые диры маются. Не понимают, что бухучет не для этого предназначен.

"Деньги предприятия - 242508= рублей " Это что???

Мои цари, когда налог на прибыль подписывают, всегда спрашивают интимно: "Каль, а где деньги-то? Прибыль же. Где деньги-то?"

У меня скоро крышу снесет. Такое впечатление, что ему дали задачу, решить не может. Объяснять, что прибыль только на бумаге тяжело. А что делать в конкретном случае не знаю. Целую неделю одно и тоже сосчитала я или нет. Куда уходят деньги если такие рассхождения. Не могу понять где туплю?

Вы тупите на постановке задачи. Сначала нужно понять, что считаем и только затем - как.

Я так понимаю - они оба складывают цифирки из баланса.
Тока один одним путем, другой - другим.
Пытаются понять - куда деньги перешли.

У нас вот обычно - в склад и дебиторку.

Считает сколько собственных денег. А по принцину к остаткам: товар в закупочных ценах, деньги на расчетном счете, деньги в кассе, деньги в пути на 01.11.2006г. прибавляет прибыль ноября и у него поучается цифра которая равняется остаткам на 01.12.2006г. (товар в закупочных ценах, деньги на расчетном счете, деньги в кассе, деньги в пути)

Может он считает все-таки не собственные деньги?
А собственные оборотные средства?

Да наверное всетаки собственные оборотные средства

ЛарисаМ
Учредитель проверяет деятельность нашего предприятия и по отчетам говорит, что ошибка

Задолженность перед поставщиками на 01/10/2006 150000,00
Задолженность перед поставщиками на 01/11/2006 110000,00


Задолженность покупателей на 01/11/2006г 195000,00

Остатки на 01/11/2006г.: Товар в закупочных ценах 35746
Расч/счет 115606
Касса 156
Деньги в пути 6000
Итого: 157508
Деньги предприятия - 242508= рублей
К 242508 рублям он прибавляет прибыль декабря 43450= и у него получается 285958=руб.
А у меня получается остатки на счетах+ остатки товара на складе + задолженность покупателей минус задолженность перед поставщиками= 236000= И в чем я не права, может действительно ошибаюсь, но все уже проверила а понять не могу?

Ну в частности возможно учредитель и правильно получил сумму.
А вы покажите, как вы получили 236 000=
Приведите остатки на конец месяца.

К примеру:

Задолженность перед поставщиками на 01/11/2006 110000,00
Задолженность покупателей на 01/11/2006г 195000,00

Остатки на 01/11/2006г.: Товар в закупочных ценах 35746-35746 = 0
Расч/счет 115606 +
Касса 156
Деньги в пути 6000

Итого: 157508
Деньги предприятия - 242508= рублей


Предположим, вы весь товар 35 746 продали за 79196 и полчили прибыль 43450. Деньги поступили на расчетный счет.
Для простоты полагаем ничего больше не изменилось.

На конец месяца имеем

Задолженность перед поставщиками на 01/11/2006 110000,00

Задолженность покупателей на 01/11/2006г 195000,00

Остатки на 01/11/2006г.: Товар в закупочных ценах 35746-35746=0
Расч/счет 115606 +79196 =194802
Касса 156
Деньги в пути 6000
Итого: 200958
Деньги предприятия - 285958 рублей, что и получил ваш учредитель!
А теперь вы покажите свои полученные 236 000
Исправлений: 2; последнее - в 28.03.2007, 16:30.

А вот если при этом вы начислили и выдали зарплату перечислив все налоги всего 49958

то на конец месяца имеем

Задолженность перед поставщиками на 01/11/2006 110000,00

Задолженность покупателей на 01/11/2006г 195000,00

Остатки на 01/11/2006г.: Товар в закупочных ценах 35746-35746=0
Расч/счет 115606 +79196-49958 =144844
Касса 156
Деньги в пути 6000
Итого: 151 000
Деньги предприятия - 236 000 рублей, что и получил вы а не ваш учредитель!
Вот и считайте.
Исправлений: 1; последнее - в 28.03.2007, 16:31.

ЛарисаМ
Да наверное всетаки собственные оборотные средства

а учредитель как эти "деньги предприятия" называет? "маи дэньгы"? если так, то ничему не удивляюсь

С большим трудом разобралась разница 6508 = (это заемные средства) которые я отнимала, а уч. почему то нет. Сейчас тоже отнял и все сраслось? Туплю но несталько