Нестандартный случай с РКО.....

Попросили у меня совета как поступить в такой вот ситуации:

Допустим, очень крупная организация, в кассу приходит человек, на него выписывают расходник (например № 5) и отправляют за подписью (или к буху или к диру), пока тот ходит за ней, приходит другой человек (ему выписывают следующий 6-й расходник) и он успевает прийти с подписанным РКО ранее предыдущего человека. Кассир заносит в программу РКО как положено в хронологическом порядке. И тут получается так, что тот человек, который был с пятым РКО, вообще почему то не пришел за деньгами в этот день (почему история умалчивает)

Так вот суть проблемы, ранее кассиры делали на таком расходнике запись "аннулирован", и в кассовой книге и в книге регистрации РКО этот аннулированный расходник показывался, но суммы соответственно не учитывались.

Недавно они перешли на другую программу учета, и программисты отказываются что либо делать, чтоб в программе так же можно было ставить пометку что РКО аннулирован, и поэтому фактически в таких случаях получается, что нумерация скачет, и можно сразу смело делать вывод, что деньги ушли налево.

Программисты ссылаются на то ,что нормативно нигде не предусмотрено, что типа надо делать такие аннулированные РКО, но с другой стороны должно же быть обоснование тому факту, что почему то вдруг после 4-го приходника пошел 8-й например

У кого какие мысли? Кто нить встречался с такой ситуацией?

У меня тока одно предложение им, делать служебки или акты, что такие то РКО аннулированы по причине невозврата от посетителя. Но все равно как то коряво все это выглядит

а если кассиру нумеровать РКО в момент выдачи денег?

так все дело в том как раз, что в программу то сразу забивают и выводят на печать РКО, но пока тот чувак где то мотался с расходником, уже человек пять получили следом, и нумерация шла дальше, а в итоге на конец дня получается что по одному зарегистрированному расходнику не выдали денег.

А в новой программе по итогам дня в кассовой книге и в журнале регистрации будет выводиться нумерация с разрывом, при проверке ведь сразу вопрос возникнет, а где остальные рко

прогеры выставили ультиматум, если найдете нормативку где это прописано, сделаем функцию пометки аннулированных.

только вот в инструкции по ведению кассовых операций нигде не написано про такие случаи, хотя там написано про то, что нельзя выдавать на руки получающему деньги РКО (п. 19), и здесь с одной стороны вроде как нарушение, а с другой - он же еще не получил деньги
а просто пошел за подписью, в общем первый раз столкнулась я с таким случаем

у меня приятельница вышла из такого положения...
Делает расходник от этого числа один и формирует его под каждого приходящего а в печатной форме убирает номер...в конце дня все в программе вновь заносит и ставит номер...по моему это единственный выход

ничего удалять и перенумеровывать не нужно... обнуляется сумма и проводится РКО для кассовой книги

Обязательно воспользуюсь вашим советом когда-нибудь!