Добрый день. У меня такой вопрос: мы являемся УК с УНС. Собственники одного МКД ранее формировали свой спецсчет по взносам на капремонт в ФКР, далее решили, что спецсчет нужно передать в УК (т.е нам ). ФКР передали в УК задолженность собственников по взносам КР по списку и перечислили все накопленные деньги на спецсчет, держателем которого теперь является УК. 6 месяцев УК вела учёт, начисление и поступление ден. средств от собственников по взносам на кап.ремонт. Затем собственники МКД решили передать спец.счет по КР обратно в ФКР. УК со своей стороны перечислила все накопленные средства и передала всю задолженность собственников по списочно в ФКР. Прошу подсказать , какими бухгалтерскими проводками нужно грамотно произвести учет в программе 1 С 8.3 инфокрафт с учетом передачи сальдо туда-обратно по списку в разрезе лицевых счетов.
Приняли спецсчет от Фонда = Дт 76 Кт 86 на сумму полученных от фонда денег Дт 51 Кт 76 от фонда 100 руб.
Если есть желание еще можно учесть дебиторку по жителям, которую как бы передал фонд т.е. на сумму неполученных денег, тоже Дт 76 Кт 86 предположим еще 20 руб.
Начисляем жителям взносы, опять Дт 76 Кт 86 еще 180 руб, получаем от них взносы предположим Дт 51 Кт 76 120 руб.
Ну и наконец передача денег обратно в фонд Дт 76 Кт 51 на сумму перечисленных в фонд денег, 100+120=220 руб. Дт 86 Кт 76 на сумму всех ранее начисленных взносов по людям включая неоплаченную задолженность 100+20+180=300 руб.
