Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Входящее сальдо как исправить

окс12385 (809c7)
28.02.2022, 07:08
Здравствуйте, может кто подскажет. При свертке баз делалось входящее сальдо с 1 года в другой. Но сейчас например в акте сверке появляются ошибки. Например у нас  на конц периода 0, а показывает что мы должны 2000, или наоборот на конц периода у нас 1000 долга нами поставщику, а у нас наоборот 1000 должен поставщик нам. Как правильно не ломая входящее сальдо(счета использовались 000 вспомогательный) изменить сальдо , может есть какие то корректировочные проводки или сторнируемые. 
Кирилл  a8ac  
28.02.2022, 12:30
окс12385
Здравствуйте, может кто подскажет. При свертке баз делалось входящее сальдо с 1 года в другой. Но сейчас например в акте сверке появляются ошибки. Например у нас  на конц периода 0, а показывает что мы должны 2000, или наоборот на конц периода у нас 1000 долга нами поставщику, а у нас наоборот 1000 должен поставщик нам. Как правильно не ломая входящее сальдо(счета использовались 000 вспомогательный) изменить сальдо , может есть какие то корректировочные проводки или сторнируемые. 
если сальдо ошибочное, то нужно исправлять по ПБУ 22/2010.
например, через счет 91, если суммы ошибок не существенны или компания имеет право применять упрощенные способы учета
окс12385 (809c7)
01.03.2022, 05:10
Кирилл, Здравствуйте у нас УСН, доход. А как правильно через 91 счет?
Asd-78  
01.03.2022, 07:50
Не совсем понятна суть вопроса. Проблема в базах (1С или другая учетная система), когда например в ОСВ нет сальдо, а в акте сверки появляется 1 000 руб.? Тогда надо знать название конфигурации (если это 1С), возможно в какой-то регистр данные довнести надо. Также вопрос, когда остатки вводили в корреспонденции с нулевым счетом, он закрылся, или там тоже сальдо висит?

Или проблема из-за бардака в учете, когда по вашим данным ноль, по данным поставщика 1000, и вы не хотите поднимать данные старой базы и что-то доказывать поставщику, а хотите просто скорректировать сальдо под данные поставщика?
Кирилл  a8ac  
01.03.2022, 11:15
окс12385
Кирилл, Здравствуйте у нас УСН, доход. А как правильно через 91 счет?
налогообложение тут вопрос второй.
если по сверке поставщику долга нет, а в учете долг поставщику есть, то его списывают проводкой Д 60 К 91.1., если наоборот (долг есть, но в учете его нет), то проводка Д 91.2 К 60.
Random  
01.03.2022, 11:23
Кирилл, я подозреваю что там вовсе не бухгалтерская ошибка, которую нужно исправлять такими проводками (и вообще проводками).
окс12385
При свертке баз делалось входящее сальдо с 1 года в другой.
Скорее всего, просто в программе при свертке накосячили.
При этом даже не указано, в какой программе это случилось.
И не указано, о каких годах речь.
RNatalya-2018@yandex.ru (50ddb)
11.03.2022, 10:55
Здравствуйте! у меня такая ситуация: в 2019 году умер сотрудник и у него осталась не получена зар. плата в размере 100 руб.,  связи с родственниками нет, так и висит  сальдо по кредиту 70 счета, скажите пожалуйста как списать сальдо?
Random  
11.03.2022, 12:42
Срок исковой давности по наследству 3 года, а в отдельных случаях 10 лет.
А Вы не пытались связаться с нотариусом, который вел дело о наследстве? Обычно "прикреплен" по месту прописки.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  **      **  ********   **     **   ******  
       **  **  **  **  **     **  **     **  **    ** 
       **  **  **  **  **     **  **     **  **       
       **  **  **  **  **     **  **     **  **       
 **    **  **  **  **  **     **   **   **   **       
 **    **  **  **  **  **     **    ** **    **    ** 
  ******    ***  ***   ********      ***      ******  
Сообщение: