Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Не сходится баланс, ОСВ сходится. Что не так?

Марина МаринаМарина (5c15b)
20.10.2021, 23:23
Здравствуйте!
Люди знающие подскажите!
ИП создано год назад, никакой учет не велся.
Сейчас наняли людей, в том числе и бухгалтера (меня), завожу все с нуля.
Из данных были: остаток на р\с и известно, что половину взносов за себя в этом году ИП оплатил, то есть долг по взносам за себя.
Внесла их как начальные остатки. На эту дату оборотка идет.

Далее наняли людей, рассчитали и заплатили им зарплату за неск дней сентября, начислила вместе с зп НДФЛ, взносы. Купили комп и 1с - всё это отразилось тоже в учете.
В итоге оборотка выглядит ровненько, конечное сальдо по Кт и Дт совпадает.
А в балансе актив и пассив вообще никак! Пассив вообще в минус ушел.

Закрытие месяца сделала.

Помогите найти, что не так!
avatar
Татьяна  629e  
21.10.2021, 08:37
в 1С учет ведете? баланс заполняете автоматически кнопкой "заполнить"?
если все так, то при автоматическом формировании отчетности программа может "не увидеть" некоторые показатели, которые заполнены без нужной аналитики. также иногда не видит показатели на счетах б/у, которые вы сами включили в план счетов.
ну разных нюансов много.
смотрите по каждому показателю расшифровку (кнопка "расшифровать") и сверяйте с ОСВ.
avatar
Татьяна  629e  
21.10.2021, 08:37
для полноты картины можно сюда прикрепить скрин ОСВ и баланса
Татьяна  8cd0  
21.10.2021, 09:50
Марина МаринаМарина
Внесла их как начальные остатки.
А вы начальные остатки в корреспонденции со счетом 00 вносите? На конец периода счет 00 остатков не имеет? Если имеет, то сальдо по счету 00 в баланс не попадает, а Дт и Кт в оборотке выглядят "ровненько".
Если бы вы к своему вопросу приложили ОСВ и Баланс, то получили бы более точный ответ. А так....поди догадайся)
Марина МаринаМарина (5c15b)
21.10.2021, 10:18
Татьяна, спасибо за ответ!
Я бы рада приложить скрины экранов, но почем-то вчера мне не дали такой возможности тут)
Новый пользователь - не может вставлять ссылки..

Попробую сейчас. Нет, не знаю, как скрин приложить.


Да, в ОСВ счет 00 . Как его убрать оттуда...?


У меня получается в балансе в активе: Остаток на р\с, приобретенные компьютеры.
А в пассиве начисленная зп и налоги, взносы по ней. Выплатили это уже в октябре.
Это Отразилось как кредиторская задолженность. И ИП снимал деньги на свои нужды.
Пассив ушел в минус.
Марина МаринаМарина (5c15b)
21.10.2021, 10:20
Татьяна
в 1С учет ведете? баланс заполняете автоматически кнопкой "заполнить"?
если все так, то при автоматическом формировании отчетности программа может "не увидеть" некоторые показатели, которые заполнены без нужной аналитики. также иногда не видит показатели на счетах б/у, которые вы сами включили в план счетов.
ну разных нюансов много.
смотрите по каждому показателю расшифровку (кнопка "расшифровать") и сверяйте с ОСВ.
А где посмотреть аналитику, как вообще понять, есть такие показатели или нет..?
Random  
21.10.2021, 10:28
Марина, может Вам к бухгалтеру обратиться?
Пусть хотя бы настроят Вам учет, ну а потом может сами справитесь.
Татьяна  8cd0  
21.10.2021, 10:48
Марина МаринаМарина
Да, в ОСВ счет 00 . Как его убрать оттуда...?
Скорректировать входящие остатки на начало года.
Вы отразили Дт 51 Кт 00 - остаток на р/сч.
Потом надо было отразить Дт 00 Кт ??? - откуда (от кого) эти средства были получены. Это могут быть, например, покупатели или сам ИП.
Если это покупатели, то возникает задолженность (в пассиве), а есть ли она? составить акты сверки расчетов с ними. Если задолженности нет, то в прошлом году была реализация (а была?), по которой следовало отразить фин.рез. (появляется в пассиве)
Если средства внес сам ИП, то по расчетам с ним можно отразить Кт задолженность (появляется в пассиве).
Ну и дальше в этом же духе...если на какую-то сумму отразили входящий остаток в корреспонденции со счетом 00, к примеру по дебету, то на эту же сумму должен быть кредит...и наоборот.
Счет 00 используется только для внесения входящих остатков. В течение года он не используется. Если внесете на начало года остатки правильно, то на конец года все пойдет. Удачи!
Сергей Фролов (2958e)
21.10.2021, 10:50
Марина МаринаМарина
Да, в ОСВ счет 00 . Как его убрать оттуда...?
счет 000 - это вспомогательный счет при вводе остатков в программу. Если на нем есть сальдо, значит, актив и пассив как раз и не идут на эту сумму.

"ИП снимал деньги на свои нужды" - какой проводкой это отражено (можно Дт 84 Кт 51).
avatar
Самый умный  de03  
21.10.2021, 21:19
Должен быть еще результат деятельности: прибыли и убытки  84 счет. Вот и закроете 00 счет. Возможно, как раз на этусумму и не идет. В разделе "Капитал и резервы"  показатель "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Проверьте заполнение аналитики и всех ячеек в 1с.
avatar
Escapist  
21.10.2021, 23:15
- (по телефону) Профессор! Хирургической бригаде нужна ваша срочная консультация. Не можем продолжать операцию, жизнь пациента в опасности.
- что случилось? 
- У пациента уникальное генетическое заболевание - кожа как резина, скальпель не берет.
- (очень спокойно и медленно) ну что же. Это будет долгий разговор. Для начала, пробуйте взять скальпель за другой конец...
Марина К. (a848d)
09.11.2021, 08:07
Марина, Свяжитесь со мной по эл.  zpsu_01@mail.ru  
Марина К.
SNU  
09.11.2021, 08:47
Самый простой способ (видимо, и нереализуемый в сложившихся обстоятельствах) собрать баланс и ОФР вручную (ошибка и найдется).Чем, собственно, мы, аудиторы, регулярно занимаемся (сбором отчетности вручную)смайлик.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  **    **   ******    **    **  **    ** 
 **  **  **  ***   **  **    **   **   **    **  **  
 **  **  **  ****  **  **         **  **      ****   
 **  **  **  ** ** **  **   ****  *****        **    
 **  **  **  **  ****  **    **   **  **       **    
 **  **  **  **   ***  **    **   **   **      **    
  ***  ***   **    **   ******    **    **     **    
Сообщение: