Распределение начисления зарплаты между субсчетами счета затрат

Добрый день, посоветуйте, пожалуйста.

Трудоустроен сотрудник, допустим оклад 20 000 по трудовому договору, начисляется на счет 26.
Появилась необходимость на данном счете создать субсчета и распределять данное начисление зарплаты между субсчетами (26,1, 26,2).

Для меня самое верное решение это оформлять по совместительству и начислять на нужный мне счет каждый оклад (основной и совмещенный), но сотрудник и руководитель не хотят.
Потом мне пришла идея, создать вспомогательный субсчет 26,3 и туда начислять весь оклад, вручную распределять на 26.1 и 26.2 (проводки будут следующими Дт 26,3 - Кт  70 и Дт 26.2 (26.1) - Кт 26.3, а дальше закрытие месяца. Но мне не нравится, что обороты по 26 счету по данной зп будут задваиваться и насколько данную схему можно применять, если прописать это в УП?

Может Вы посоветуете, что-нибудь в данной ситуации, возможно предложите свой вариант. 

Все зависит от программы, в которой Вы работаете.
Подозреваю, что без геморроя не обойтись.

Вариант с "задвоением" - нехорошо.
Лучше сторно. 

Random
Подозреваю, что без геморроя не обойтись.

О да , создание нового субсчета в 1С , да еще субсчета к 26 счету это какое то самоубийство   

Колобок, ну может там вообще не 1с 

Программа 1 с Предприятие 8.3. Создать субсчет не проблема, проблема с "задвоением". 

Random, что Вы имели в виду под фразой "лучше сторно"? Тоесть, реализовать мой вариант номер 2, а потом в конце месяца сторнировать вспомагательный субсчет? Не понятно тогда что писать в бух справке при сторнировании. Возможно я не так поняла.

Но правильно ли я понимаю. что в программе нельзя разделить одно начисление зп на несколько субсчетов, автоматически, посредством настроек?

8Марта
Программа 1 с Предприятие 8.3. Создать субсчет не проблема, проблема с "задвоением".

Вы уже этот эксперимент провели?
Закрытие месяца делали, все нормально?

8Марта
Random, что Вы имели в виду под фразой "лучше сторно"? Тоесть, реализовать мой вариант номер 2, а потом в конце месяца сторнировать вспомагательный субсчет? Не понятно тогда что писать в бух справке при сторнировании. Возможно я не так поняла.

Ну Вы же что-то пишете в операции 
Дт 26,3 - Кт  70 и Дт 26.2 (26.1) - Кт 26.3
Вместо этого делаете операцию
Дт 26,3 - Кт  70 - при начислении зарплаты
Дт 26,3 - Кт  70 (сторно) 
Дт 26.2 (26.1) - Кт 70 - в операции корректировки

Но в Бухгалтерии 8.3 можно по-другому

Но правильно ли я понимаю. что в программе нельзя разделить одно начисление зп на несколько субсчетов, автоматически, посредством настроек?

Посредством настроек нельзя. Но если такой "кадр" один (ну или несколько), то можно "рихтовать".
В начислении по умолчанию ставите одну из этих выплат (по одному из субсчетов).
Второе начисление тоже добавляете в справочник.
В документе Начисление зарплаты "проваливаетесь" в расшифровку по этому сотруднику, добавляете второе начисление и вручную ставите суммы.

Random
Вместо этого делаете операцию
Дт 26,3 - Кт  70 - при начислении зарплаты
Дт 26,3 - Кт  70 (сторно) 
Дт 26.2 (26.1) - Кт 70 - в операции корректировки

Ну если, извращаться, то нужно по полной программе, то есть еще и Дт26 - Кт69 делить. 

Random
В документе Начисление зарплаты "проваливаетесь" в расшифровку по этому сотруднику, добавляете второе начисление и вручную ставите суммы.

Можно в документе "отражение зарплаты в бухучете" перебить строчки, там и соц.взносы так же можно разделить.

3e4r5t, я вообще сомневаюсь, что эти художества с субсчетом на 26 сработают. 
А вообще 69 распределяется обычно пропорционально затратам.
Во всяком случае, с аналитикой на сч.20 это работало - когда надо было зарплату на разные объекты разнести.

3e4r5t
Можно в документе "отражение зарплаты в бухучете" перебить строчки, там и соц.взносы так же можно разделить.

Подскажите, где находится данный документ? В зарплате и кадрах не могу найти.

Random, так можно разделить сумму, но в данном "окне" нет выбора счета и по итогу у меня получается, что счет настраивается либо в настройках зарплаты либо в справочнике сотрудника, и все  начисления по зарплате падают именно на этот один счет, а мне нужно чтоб я могла отнести часть на один субсчет, часть на второй и взносы тоже. Сотрудник такой проблемный один, но вскоре будет второй, поэтому ручная корректировка вполне приемлема, но не могу найти инструментов для этого. Очень не хватает в движении документа начисления зп галочки ручная корректировка.

8Марта
Подскажите, где находится данный документ? В зарплате и кадрах не могу найти.

В моей 1С. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Вкладка "Зарплата и кадры" левый столбец внизу после "Кадры" "Обмен с ЗУП и ЗИК" идет Раздел "Зарплата" первая строка "отражение в бухгалтерском учете" затем ведомости и прочие строки

8Марта
Random, так можно разделить сумму, но в данном "окне" нет выбора счета и по итогу у меня получается, что счет настраивается либо в настройках зарплаты либо в справочнике сотрудника, и все  начисления по зарплате падают именно на этот один счет, а мне нужно чтоб я могла отнести часть на один субсчет, часть на второй и взносы тоже. Сотрудник такой проблемный один, но вскоре будет второй, поэтому ручная корректировка вполне приемлема, но не могу найти инструментов для этого. Очень не хватает в движении документа начисления зп галочки ручная корректировка.

Счет не там прописывается.
Надо создать новое начисление. И в нем указать нужный счет.

Зарплата и кадры -> Расчет зарплаты -> Начисления.
Там справочник начислений.
Открываете нужное начисление -> Отражение в бухгалтерском учете.
Открываете список отражений (изначально там только одно - По умолчанию).
И вот там нужно создать новый способ, в нем указать счет.

Но Вы не ответили - у Вас "левый" субсчет к 26 закрывается нормально?

Хм, у меня нет такого раздела, наверное конфигурация не та (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.22). У меня раздел зарплата начинается с Начисления зп, потом ведомости, дивиденды, депонирование и т.д и заканчивается отчетами.

Та у Вас конфигурация. Интерфейс может быть другой.

Зарплата и кадры -> Справочники и настройки -> Настройки зарплаты -> Расчет зарплаты -> Начисления.

Только я, аки Катон про Карфаген, еще раз Вас спрашиваю - у Вас закрытие месяца с субсчетом по 26 нормально проходит? Вы уже проверили?

Сейчас наворотите художеств с зарплатой, а потом выяснится, что все зря, и надо искать другой путь.

26.3 я еще не создавала, только теория, мне не очень нравится эта идея из-за дублирования зарплаты на субсчетах. Но с января использую 26.1 и 26.2. январь закрылся нормально с этими двумя субсчетами.

"Зарплата и кадры -> Справочники и настройки -> Настройки зарплаты -> Расчет зарплаты -> Начисления."

Это нашла, да я там и создала новое начисление с указанием счета, но так как оклад один, то вся зп на этот счет падает.

8Марта
Это нашла, да я там и создала новое начисление с указанием счета, но так как оклад один, то вся зп на этот счет падает.

Еще раз. 
В документе Начисление зарплаты проваливаетесь в сотрудника.
У него там заполнено так, как прописано в карточке сотрудника - какой-то вид начисления, и вся сумма по нему.
Жмете кнопку Добавить, и вводите другое начисление (с другим субсчетом).
Теперь у него 2 строчки. Сумму распределяете между ними вручную.

Пример.
Зарплата всех сотрудников идет по умолчанию на субсчет 26.1
Для этого есть основное начисление Оплата по окладу.

Допустим, у Вашего "Иванова" оклад 30000.
Вам нужно на 26.1 оставить 20000, а 10000 отправить на 26.2

При заполнении документа Начисление 
Вы проваливаетесь в Начисления (Иванов)
Там стоит одна запись Оплата по окладу 30000
Вы добавляете Новое начисление (назовем его, например, Оплата по окладу 26.2), ставите 10000.
И меняете сумму в первой строке на 20000.

Проводите. Открываете проводки, смотрите, что получилось.

Большое Вам спасибо, Вы мне очень помогли.