Справка-расчет для возмещения из ФСС

Добрый день! Запуталась с заполнением справки-расчета для возмещения пособия из ФСС, проверьте, пожалуйста:
в 3-м квартале подавали на возмещение в ФСС, цифры в справке были такие:
1. Начислено взносов - 6000
2. Уплачено взносов - 5000
3. Произведено расходов - 79000
4. Задолженность ФСС - 78000
Затем ФСС вернул нам 78000р, и были выплачены еще пособия на сумму 24000
Тогда за год у меня получается:
1. Начислено взносов - 15000
2. Уплачено взносов (мы не зачитывали, продолжали платить) - 15000
3. Произведено расходов всего 103000 (79000 + 24000)
4.Возмещено ФСС - 78000
5. Задолженность ФСС - 25000
Это правильно ? Смущает, что пособий в 4 кв выплачено 24000, а к возмещению 25000 (т.е. я, получается, заявляю к возмещению 1000р из "первых" расходов, которые не заявляла раньше при подаче заявления в ФСС)

Гость.
Смущает, что пособий в 4 кв выплачено 24000, а к возмещению 25000 (т.е. я, получается, заявляю к возмещению 1000р из "первых" расходов, которые не заявляла раньше при подаче заявления в ФСС)

И правильно смущает. Вы эту 1000 р. зачли. И на возврат после 3 квартала подали только 78000.
Сейчас, получается. Вы хотите, чтобы ФСС уплаченные взносы - но они это не делают.
Они могут перечислить Вам только расходы 24000.
Т.е. расчет заполнен правильно, задолженность действительно 25000.
Но вернуть Вам могут только 24000.

Спасибо!! Т.е.  я заполняю справку, как есть, с долгом в 25000, а в заявлении на возврат уже указываю сумму 24000. Теперь понятно))