Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
|
Сложно конечно не видя сказать ,что именно у вас не так.Kathrine
Раньше я никогда не формировала баланс
1 открываем
операции - закрытие месяца - выбираем декабрь 2017, смотрим что "Реформация баланса зеленым цветом ? если до то формируем оборотно сальдовую ведомость за год.
далее смотрим что бы на 90,91,99 счете не было сальдо на конец отчетного периода.
далее смотрим итог сальдо на конец от периода (в самом низу оборотки) по дебету и кредиту сходится ? если да,то
Сохраняем оборотку в ексельке. Берем только колонки на конец периода и раскидываем циферки по балансу, что отразили в балансе помечаем.
Например, у вас на 10 счете будет дебетовое сальдо, ставим в строку запасы.
(в баланс форма № 1 отражаются только данные на конец периода,а не обороты)
дебетовое сальдо по 60 и 62 и 76 , 68,69 счету отражаем в строке дебетовое сальдо. И Т.Д.
Если у вас в оборотке итог по дебету равен итогу по кредиту, то баланс не может не сойтись.
Почему программа не заполняет ? я думаю, что все таки у вас закрытие месяца некорректно произошло.
Попробуйте перезакрыть с начала года.
в балансе отражается не расход, а остаток материалов на складе.
В балансе в активе отражено много материальных расходов.
P.S. есть консультант ? если нет , то на выходных в интернете он бесплатный, можно зайти в него ,найти практическое пособие по бухгалтерской отчетности за 2017 год и читая его заполнить баланс и отчет о финансовых результатах.
баланс не идет точно не поэтому.
А неужели материалы при оказании услуг никуда не списываются или списываются в меньшем количестве. Как там вообще списываются материалы, когда оказываются услуги? Поступают материалы (запчасти) на сч. 10, потом оказываются услуги автосервиса (выписываю акт- реализацию услуг), куда уходят эти материалы, как их программа 1С списывает, может у меня материалы не списаны, поэтому баланс не идёт?
Материалы нужно списывать вручную. программа сама не спишет.
Можно например
склад--- требования накладная и там создаем документ на списание с 10 на 20,26 счет к примеру.
Большое спасибо за ответ, посмотрю снова перепроведу все документы и сделаю закрытие месяца с начала года. Но мне непонятно по поводу списания материалов. Т.е. то, что материалы у меня не списаны вручную это не влияет на то, что баланс не идёт? А ведь в балансе показаны остатки этих материалов на конец года? А если это не влияет на правильное формирование баланса, то получается можно вообще никогда вручную не списывать эти материалы, тем более организация применяет ЕНВД, расчеты с контрагентами идут?
баланс не идет точно не поэтому.
А неужели материалы при оказании услуг никуда не списываются или списываются в меньшем количестве. Как там вообще списываются материалы, когда оказываются услуги? Поступают материалы (запчасти) на сч. 10, потом оказываются услуги автосервиса (выписываю акт- реализацию услуг), куда уходят эти материалы, как их программа 1С списывает, может у меня материалы не списаны, поэтому баланс не идёт?
Материалы нужно списывать вручную. программа сама не спишет.
Можно например
склад--- требования накладная и там создаем документ на списание с 10 на 20,26 счет к примеру.
|
может. особенно это характерно для 8.3 если где-то потеряна аналитика, или заведены вручную субсчета. прога их не видит при формировании отчетности.
по идее баланс в 1С не может не идти.
так что еще и по аналитике нужно проверять.
как пишет автор вопроса, у них там еще и какие-то ручные операции. их программа тоже не любит. все нужно проводить документами
|
|
|
|
Все верно. Причина как раз в системе учета методом двойной записи.
Но мне непонятно по поводу списания материалов. Т.е. то, что материалы у меня не списаны вручную это не влияет на то, что баланс не идёт? А ведь в балансе показаны остатки этих материалов на конец года?
Если у вас в активе (то есть в дебитовом сальдо на конец года по счету 10 ) запасы( то есть материалы) лежат на складе, значит у вас обязательно на эту же сумму есть что то в пассиве.
Следовательно баланс обязательно должен сходиться.
Если итог оборотки по дебету и кредиту сходится, а баланс нет, значит данные из оборотки не верно перенесены, если это делается автоматически, значит скорее всего проблема в закрытие месяца, и точно не в отсутствие списания материалов и тому подобных операций.
Вы ООО, вы обязаны вести учет.
А если это не влияет на правильное формирование баланса, то получается можно вообще никогда вручную не списывать эти материалы, тем более организация применяет ЕНВД, расчеты с контрагентами идут?
Следовательно, вы обязаны списывать материалы.
Да у вас ЕНВД, и вроде как в этом нет смысла.
Но у нас есть ответственность за не достоверное отражение доходов и расходов, правда крайне редко применяется.
Опять же ,а вдруг руководитель спросит вас, а какой у нас остаток материалов на складе, а вы ему не сможете сказать, так как учет не ведете.
Если ему все это не важно, и он (учредитель) привык работать как ИП, то да нет особого смысла в учете материалов.
Но, а вдруг через 3-5 лет, у вас появиться ОСНО совмещаемое с этим ЕНВД. И что вы будете делать, с этими непонятными остатками зависшими на 10 счете ?
Возможно вопросы налоговиков.
P.S. Тоже думаю, что надо бы вашу оборотку посмотреть. А еще лучше,как я обычно делаю, просто по удаленке к вашему компьютеру подключаюсь, и все сразу становится понятно, что и где не так.
Kathrine, добрый день!
Во-первых, вы не услуги оказываете, а выполняете работы по ремонту
. Во-вторых, вы покупаете материалы не просто так, а для выполнения каких-то конкретных работ. Если материалы используются по всем работам или в администрации, можете смело списывать их сразу без распределения на отдельные работы. Если они куплены под определенную заявку - списываете на эту заявку (можно ориентироваться по приведенным в акте материалам). Это то, что касается материалов. По балансу: проблема может быть в чем угодно от "списали то, что не принимали на баланс", до путаницы в погашении обязательств. Постарайтесь выстроить в голове логическую цепь формирования записей в учете, почитайте легкие наглядные пособия - учебники для бухгалтеров. 1С все за бухгалтера не решает, нужно понять логику и последовательность всех задач учета. Конечно, советы дают многие и все же, вам для начала нужен помощник-консультант онлайн (опытный бухгалтер или аудитор.|
|
нужно искать причину почему не списывается товарВладимир,скажите, если формирую Реализация товара/услуг, выбираю со склада материалы, провожу этот документ, товары не списываются этим документом со склада? Нужно еще формировать Требование-накладную?
возможно не верно выбран склад, не верно выбран товар (бывает что в списке товаров несколько товаров с одним наименование) , может быть у вас реализация по времени стоит раньше поступления товара.
Конечно, если это все не срабатывает, то лично я бы сделать бухгалтерскую справку (операцию вручную)
я не уверен, что требования накладная, сможет 41 счет спиать на 90.02 себестоимость.
скорее всего требования накладная спишет товар на затратные счет 20(26,44). а это не совсем правильно.
|
|
|
|
|
|
|
Сначала нужно определить, каким образом суммы возникли на этом счете.
Куда можно списать суммы с этого счета, чтобы свести баланс сошелся?
Счет 00 - вспомогательный, он используется для ввода остатков, т.е. для переноса остатков из другой информационной базы (программы, регистров учета).
Если у вас деятельность только началась, и вы с начала деятельности вели учет в этой же информационной базе, то записей по счету 00 быть не должно.
Сделайте анализ счета 00 за 2019 год и проанализируйте, какие операции отражались с использованием этого счета и как они должны были отражаться фактически.