Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Фин. данные 2 млн фирм - проверь свою!
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Проблемы в учете – бухгалтер.рф поможет!
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Инфо по сегментам в отчетности: передача в доверительное управление

Ольга  1210  
09.12.2016, 11:03
Добрый день! 
ООО (учредитель управления и выгодоприобретатель) передает Доверительному управляющему деньги.
Управляющий торгует на бирже ценными бумагами (в основном корпоративные облигации и ОФЗ).

Подскажите, какую информацию раскрыть в годовой отчетности ООО (учредителя управления и выгодоприобретателя)? 
Ответить Цитата
Ольга  1210  
09.12.2016, 11:07
Мои предварительные действия:
1. В балансе отражаю все остатки годовой ОСВ, включая по счету 79.3
2. В ОФР в прочих доходах/расходах указываю обороты по передаче и получению назад от управляющего денег. 
3. В пояснениях раскрываю из отчета управляющего: какие активы и РЕПО на отчетную дату имеются, какие обороты произведены. 
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   ********   *******         **  **    ** 
 **    **  **        **     **        **   **  **  
 **        **        **     **        **    ****   
 **        ******     ********        **     **    
 **        **               **  **    **     **    
 **    **  **        **     **  **    **     **    
  ******   ********   *******    ******      **
Сообщение: