Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Несоответствие выписки реальной дате операции + проводки при подотчете

Настя  99d7  
20.05.2015, 20:39
В организации есть корпоративная карта открытые к основному (не карточному) счету. Директор снимает с нее деньги, которые оформляются как подотчет. Правильно ли оформлять эти деньги в выписке как Дт51 Кт71.01 ? 
И дата выписки выгруженная из банка в 1С не соответствует реальной дате снятия денег т.е. деньги сняли 01.05., а выписка от 03.05 (то что деньги были сняты именно 01.05. указано только в в тексте выписки)... Можно ли в 1с править дату совершения операции в соответствии с чеком из банкомата?
Кирилл  a8ac  
21.05.2015, 09:24
считаю проводку вполне уместной, только ее надо "перевернуть": Д 71 К 51.
дату можно исправить
27.05.2015, 16:51
У нас такая же проблема. Выходим из нее так - пока нет конца квартала- проводим сразу при совершении операции. Но если переход квартала, то в этом случае отражаем так: например операция 28 марта - Д 71 К 57 , выписка 01 /04 - Д 57 К 51, т.к. если отразить сразу, то остаток по р/сч на конец отчетного периода будет кривой.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********   ********   **    **  ********  
  **   **   **     **  **     **  ***   **  **     ** 
   ** **    **     **  **     **  ****  **  **     ** 
    ***     ********   ********   ** ** **  ********  
   ** **    **         **         **  ****  **     ** 
  **   **   **         **         **   ***  **     ** 
 **     **  **         **         **    **  ********  
Сообщение: