4-ФСС Таблица 1 (задолженность за ФСС)

Сейчас пытаюсь возместить задолженность из ФСС, образовалась за счет больничного (беременность и роды), сказали надо сделать отчет с октябрем. Не могу понять как они считают сумму "за счет превышения расходов" и "за переплаты", т.е. стр. 9 = стр.10 + стр.11
По состоянию на 31/10 у меня сумма стр.9 - 201 093,20, сумма по табл.2 - 207 355,53.

считает их программа, никогда не вникала что за счет чего, просто возмещала ту цифру, которая "за счет превышения расходов" и возвращала на р/с цифру "за счет переплаты"

А что Вы хотите услышать здесь (информации мало)?
Если зависимости между строками (формулы), то загляните в К+ там есть Практические пособия, где все подробно расписано.


При заполнении графы 3 строки 9 (задолженность за территориальным органом Фонда на конец отчетного (расчетного) периода) нужно учитывать, что в ней может быть ненулевое значение, только если сумма уплаченных страховых взносов, расходов на цели обязательного страхования и задолженности за территориальным органом Фонда на начало расчетного периода больше, чем сумма начислений. То есть если графа 3 строки 18 больше графы 3 строки 8.

В этом случае строка 9 равна сумме значений, отраженных по строкам 10 (задолженность за счет превышения расходов) и 11 (задолженность за счет переплаты).


А   в общем, если пособие было выплачено в октябре, то в строке 15   должна стоять эта сумма (207 355,53).
А сумма в строке 09 (201 093,20)  - это   стр.18-стр.8  и по сути  это разница между суммой пособия (207 355,53)  и  суммой начисленных взносов за октябрь месяц, которая будет перечислена  в ноябре ( по Вашим данным это около 6262,33 без учета  погрешности округления начисленных и уплаченных взносов с н.г.)


  
Исправлений: 1; последнее - в 21.11.2014, 10:09.

Лесик Анатолий! Как же приятно видеть в онлайн-ответах "бывалых" этого форума, настоящих ГУРУ!
P.S. По теме ничего добавить не могу.

У меня пособие было начислено в июле, выплачено в августе. Когда сдавал отчет за 9 мес. они расчитали суммы стр.10 и 11. В октябре я не успел собрать все документы на возмещение, пришел в ноябре. Мне сказали, что если сдаешь в ноябре, то надо заполнить новый расчет с октябрьскими цифрами. Пытаюсь это сделать.

Мои цифры из отчета за 9 мес.
стр.10 - 197 137,44
стр.11 - 836,56

В октябре
начислено - 6 546,80
оплачено - 9 666,00

Константин С.
Мои цифры из отчета за 9 мес.
стр.10 - 197 137,44
стр.11 - 836,56

В октябре
начислено - 6 546,80
оплачено - 9 666,00

Ну приведённые цифры и дают тот результат о котором Вы писали:
По состоянию на 31/10 у меня сумма стр.9 - 201 093,20  =
=197 137,44 + 836,56 -6546,80 +9666.00

Спасибо. (Не сотвори себе...) 

Анатолий, со стр.9 проблем нет, не могу понять какой будет стр.10 на 31/10 ?

Константин С.
Мои цифры из отчета за 9 мес.
стр.10 - 197 137,44
стр.11 - 836,56

они рассчитали - кто рассчитал эти цифры?
У Вас пособие 207 355,53, вроде ка это  это должно быть в строке 10.
...
Не имея полныйх данных  трудно судить. Что на начало года было, что начислено, уплачено и сколько выплачено пособия (стр 15) в течении 10 месяцев 
 Во- вторых,  наверное надо знать сам алгоритм, т.к.  остаток в строке 9 может складываться так:

1.Начислено  120
Уплачено    130
стр9=ср10 = 130-120

2.Начислено  120
Уплачено    130
Выплачено пособие 40
стр9= 130+40-120=50
стр10= 40
стр11=10
 
3.Начислено  120
Уплачено    100
Выплачено пособие 40
стр9= 100+40-120=20
стр10= 40
стр11 =-20  !!!???

но врядли здесь следует пказывать отрицательное значение

Тут только алгоритм надо смотреть как сделал разработчик 
скорее  стр10 = 20

Анатолий, я Вас понял, спасибо!
Сегодня перерыл интернет, народ пишет про разные методики расчета этих строк, единой нет.

Буду звонить в свой фсс.

Еще раз спасибо!!!

Константин С.
Мои цифры из отчета за 9 мес.
стр.10 - 197 137,44
стр.11 - 836,56

В октябре
начислено - 6 546,80
оплачено - 9 666,00

если не вникать как получено за 9 мес,
то   только за октябрь     будет  стр9=стр11=3119,2
Прибавте это к результатм за 9 месяцев
и получите на 31/10:
стр.9  = 201093,2
стр.10 - 197 137,44
стр.11 - 3955,76