сложности с составлением бухгалтерского баланса

Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Я столкнулась с проблемой, которую не могу решить самостоятельно. Пожалуйста, помогите! Наша организация находится на УСНО.
Я должна сформировать упрощенный бухгалтерский баланс (для банка), ранее никогда этого не делала. Работаю я с начала нынешнего года в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6) . Баланс формирую в указанной программе, в результате актив и пассив не равны, я не могу найти ошибку, но думаю, что не верно ввела остатки на начало года, т.к. в ББ за 2012 г. идет расхождение между активом и пассивом на сумму дебиторской задолженности. Где-что исправить -не могу понять.  А в ББ за 1 кв. 2013 г. итого хуже видимо кроме дебиторской задолженности еще где-то допустила ошибку. (ОСВ прилагаю на 31.12.12 и на 31.03.13 и ББ за 2012 г. и 1 кв. 2013 г.) Заранее благодарна!

Luda_1504
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Я столкнулась с проблемой, которую не могу решить самостоятельно. Пожалуйста, помогите! Наша организация находится на УСНО.
Я должна сформировать упрощенный бухгалтерский баланс (для банка), ранее никогда этого не делала. Работаю я с начала нынешнего года в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6) . Баланс формирую в указанной программе, в результате актив и пассив не равны, я не могу найти ошибку, но думаю, что не верно ввела остатки на начало года, т.к. в ББ за 2012 г. идет расхождение между активом и пассивом на сумму дебиторской задолженности. Где-что исправить -не могу понять.  А в ББ за 1 кв. 2013 г. итого хуже видимо кроме дебиторской задолженности еще где-то допустила ошибку. (ОСВ прилагаю на 31.12.12 и на 31.03.13 и ББ за 2012 г. и 1 кв. 2013 г.) Заранее благодарна!

Вкладываю еще 2 файла

Проверьте ввод начальных остатков. Остатка по счету 000 не должно остаться, по этому счету будет только обороты по дебету и кредиту, а у вас кредитовый остаток.

По дебиторской задолженности ситуация такая: заказчик нам не оплатил услуги, мы подавали в суд, сейчас у нас есть исполнительный лист на взыскание этого долга. При внесении начальных остатков, сумму этого долга я учла по дебету сч. 62, а вот в кредит какого счета отнести эту сумму- не знаю. Думала отнести на К-т сч. 90.01....не уверена в правильности... 

olik__bolik
Проверьте ввод начальных остатков. Остатка по счету 000 не должно остаться, по этому счету будет только обороты по дебету и кредиту, а у вас кредитовый остаток.

Т.к. у вас остаток по счету 000 кредитовый, то его надо перенести на счет 84 Нераспределенная прибыль.

Спасибо огромное! Сделала-получилось!

olikbolik
Т.к. у вас остаток по счету 000 кредитовый, то его надо перенести на счет 84 Нераспределенная прибыль.