Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Срочно нужна помощь! Помогите разобраться с ОСВ

12.11.2012, 22:07
Я не бухгалтер, я только учусь) Срочно нужна помощь в чтении ОСВ, вижу счета и цифры но не могу разобраться, где какие ошибки, и как их исправить, находимся на УСН (доходы минус расходы) , правовая форма ООО, вид деятельности- гостинчно-ресторанный комплекс.

Очень прошу помогите разобраться, какие счета должны буть закрыты и какими проводками.


Заранее огромное спасибо
Вложения:
открыть | скачать - Оборотно-сальдовая ведомость за Июль 2011 г. - Декабрь 2012 г. .xls (31.5 KB)
Nad.K  
13.11.2012, 00:10
А почему У Вас такой странный период взят? И декабрь 2012 года еще не наступил
И что такое у Вас на 57 счете висит красным? Что Вы через 57 счет проводите? Эквайринг?
Ира=== (5d7f3)
13.11.2012, 10:08
А амортизация в целях бухучета не начислялась?
При закрытии месяца остатков на 25, 26, 90 (сводный) и 91 (сводный) не должно быть. Но, действительно, непонятно за какой период оборотка и на какую дату остатки.
13.11.2012, 22:13
57 счет это эквайринг

Я прикрепил ОСВ за за переод январь- октябрь 2012.
Помогите пожалуста разобраться, что здесь неправильно, что должно быть закрыто и как это сделать

Заранее спасибо
Вложения:
открыть | скачать - Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2012 г. - Октябрь 2012 г. .xls (31.5 KB)
Nad.K  
14.11.2012, 00:19
Почему нет амортизации по 02 счету? Оборудование введено в эксплуатацию в октябре месяце?
И опять очень странный период. Почему Вы взяли период 10 месяцев года, а не 9 месяцев?
Про 25, 26, 90 (сводный) и 91 (сводный) Вам уже написали. Остатков быть не должно. При вашем виде деятельности и по 20 вряд ли может быть остаток. И вообще, как-то странно, столько 20-х счетов в малом предприятии на УСН, что Вы проводите по 23 и 29 счету?
Красноты по 62 быть не должно, что-то там не в порядке, надо проверять.
И лимит кассы проверьте, действительно у организации лимит кассы более 1 млн? У вас остаток такой показывается
И что такое у вас на счете 50.2? Просто интересно
Afrika  
14.11.2012, 01:08
По 62 счету, скорей всего, висят авансы, не закрытые отгрузками. Провели отгрузку, а потом банк задним числом. Сделайте анализ по субкотно по 62 счету с разбивкой по контрагентам. Увидите, у кого что дублируется в остатках. А еще, почему у вас есть 41 счет и нет расходов на продажу, 44 счета? Что-то подотчетники слишком много вам должны, 655 тыс.!
avatar 15.11.2012, 16:47
баланс на начал года не закрыт.
60-62 скорей всего ошибки.
90,1 дебетовая проводка
20 - вранье/ошибка
интересно с чем 70 кореспондирует.
15.11.2012, 21:39
Имеется задолженность учредителей по взносам в уставный капитал - Дт75.1 = 10000.
Надо бы внести.
15.05.2017, 18:17
Помогите пожалуйста прочитать ОСВ по счёту 51. Очень срочно нужно, я ни как не могу правильно сформировать текст, особенно расчёты с покупателями. Заранее огромное спасибо!
Вложения:
открыть | скачать - Оборотка 51сч. 2016.jpg (203.9 KB)
avatar
Dev  
16.05.2017, 07:38
тут в разрезе покупателей не видно. если вам нужно именно это.
Сделайте оборотно-сальдовую по 62 в разрезе договоров, там все будет видно по каждому покупателю.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **      **  ********  **    **  **    ** 
 ***   ***  **  **  **  **    **   **  **   ***   ** 
 **** ****  **  **  **      **      ****    ****  ** 
 ** *** **  **  **  **     **        **     ** ** ** 
 **     **  **  **  **    **         **     **  **** 
 **     **  **  **  **    **         **     **   *** 
 **     **   ***  ***     **         **     **    ** 
Сообщение: